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| 电连技术(300679) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,895.37 | 230,872.31 | 157,561.87 | 81,405.93 | |
| 收到的税费返还 | 2,571.14 | 2,148.79 | 2,112.21 | 442.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,480.78 | 17,320.56 | 12,954.08 | 5,310.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,947.29 | 250,341.67 | 172,628.16 | 87,159.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,395.33 | 134,450.80 | 87,191.49 | 42,040.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,463.23 | 56,988.88 | 39,342.75 | 17,721.72 | |
| 支付的各项税费 | 15,790.08 | 16,492.14 | 11,145.11 | 5,624.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,428.82 | 32,658.99 | 22,637.61 | 9,646.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,077.45 | 240,590.81 | 160,316.96 | 75,033.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,869.85 | 9,750.85 | 12,311.20 | 12,125.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,075.00 | 87,500.00 | 67,500.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,754.71 | 1,010.72 | 851.21 | 297.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.84 | 28.86 | 24.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,112.54 | 88,539.58 | 68,376.11 | 20,297.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,780.90 | 16,910.62 | 12,894.62 | 8,767.44 | |
| 投资所支付的现金 | 207,732.28 | 121,432.57 | 98,518.00 | 17,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,942.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,456.00 | 138,343.20 | 111,412.62 | 26,267.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,343.46 | -49,803.62 | -43,036.51 | -5,969.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,387.71 | 6,287.71 | 6,287.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,387.71 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,239.44 | 25,933.56 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,627.15 | 32,221.27 | 6,287.71 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,123.30 | 2,239.81 | 2,239.81 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,294.63 | 11,232.00 | 11,232.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,772.82 | 89.74 | 89.74 | 68.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,190.75 | 13,561.55 | 13,561.55 | 68.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,436.40 | 18,659.72 | -7,273.83 | -68.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -244.68 | -298.49 | -255.53 | 99.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,281.89 | -21,691.54 | -38,254.68 | 6,186.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,709.85 | 175,709.85 | 175,709.85 | 175,709.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,427.96 | 154,018.31 | 137,455.17 | 181,896.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,931.11 | -- | 18,966.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.64 | -- | 552.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,558.98 | -- | 4,585.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 830.71 | -- | 360.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,187.77 | -- | 493.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.94 | -- | 9.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 339.87 | -- | 51.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 540.19 | -- | 89.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,538.76 | -- | -851.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,680.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,469.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,775.85 | -- | 1,094.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,753.73 | -- | -183.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,560.56 | -- | -13,608.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,869.85 | -- | 12,311.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,427.96 | -- | 137,455.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,709.85 | -- | 175,709.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,281.89 | -- | -38,254.68 | -- | |
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