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| 电连技术(300679) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,233.97 | 170,735.04 | 105,682.96 | 59,912.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,635.80 | 2,569.37 | 2,242.88 | 366.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,675.80 | 5,730.90 | 3,914.10 | 1,308.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,545.58 | 179,035.31 | 111,839.93 | 61,587.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,221.37 | 91,972.66 | 55,569.58 | 30,559.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,869.98 | 45,926.06 | 30,119.24 | 11,267.64 | |
| 支付的各项税费 | 14,969.22 | 10,388.79 | 6,117.69 | 3,615.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,428.82 | 16,890.54 | 10,038.46 | 4,767.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,489.38 | 165,178.05 | 101,844.96 | 50,210.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,056.19 | 13,857.25 | 9,994.97 | 11,377.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,000.00 | 205,211.10 | 140,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,877.31 | 2,182.27 | 1,817.34 | 553.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.82 | 213.70 | 128.92 | 28.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238,071.13 | 207,607.07 | 141,946.26 | 40,581.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,291.56 | 18,664.27 | 14,028.43 | 6,035.68 | |
| 投资所支付的现金 | 187,700.00 | 157,500.00 | 137,500.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,991.56 | 176,164.27 | 151,528.43 | 46,035.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,079.58 | 31,442.80 | -9,582.17 | -5,453.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,396.12 | 2,396.12 | 2,396.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,937.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,167.17 | 2,466.12 | 2,396.12 | 2,396.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,984.75 | 4,984.75 | 4,764.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,491.59 | 9,491.59 | 9,491.59 | 9,491.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,476.34 | 14,476.34 | 14,255.82 | 9,491.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,309.17 | -12,010.22 | -11,859.71 | -7,095.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.17 | -141.69 | 55.94 | 74.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,514.43 | 33,148.14 | -11,390.97 | -1,097.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,195.42 | 116,195.42 | 116,195.42 | 116,195.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,709.85 | 149,343.56 | 104,804.45 | 115,097.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,403.65 | -- | 8,577.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 753.79 | -- | 305.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,724.34 | -- | 4,020.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.39 | -- | 559.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 796.34 | -- | 318.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.28 | -- | 6.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 326.51 | -- | 1.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,281.68 | -- | -80.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,877.31 | -- | 1,817.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,464.18 | -- | 2,667.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,917.85 | -- | -5,077.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,871.55 | -- | -2,712.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -408.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,056.19 | -- | 9,994.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,709.85 | -- | 104,804.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,195.42 | -- | 116,195.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,514.43 | -- | -11,390.97 | -- | |
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