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永福股份

- 300712

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永福股份(300712) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,191.30
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金132.45
经营活动现金流入小计32,323.74
购买商品、接受劳务支付的现金12,394.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,323.54
支付的各项税费2,729.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,206.81
经营活动现金流出小计27,653.86
经营活动产生的现金流量净额4,669.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.00
取得投资收益所收到的现金0.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计143.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,213.67
投资所支付的现金60.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,273.67
投资活动产生的现金流量净额-3,130.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,681.15
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计16,681.15
偿还债务支付的现金15,313.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,391.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计16,705.27
筹资活动产生的现金流量净额-24.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.28
五、现金及现金等价物净增加额1,515.38
加:期初现金及现金等价物余额5,736.80
六、期末现金及现金等价物余额7,252.18
附注
净利润6,295.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备564.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,283.80
无形资产摊销286.22
长期待摊费用摊销66.20
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.30
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,400.17
投资损失-0.06
递延所得税资产减少-90.44
递延所得税负债增加--
存货的减少1,592.36
经营性应收项目的减少-9,192.59
经营性应付项目的增加1,329.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,120.25
经营活动产生现金流量净额4,669.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,252.18
现金的期初余额5,736.80
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,515.38
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