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| 永福股份(300712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,478.79 | 104,524.43 | 67,061.61 | 28,485.89 | |
| 收到的税费返还 | 0.66 | 0.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,001.00 | 1,612.30 | 1,271.08 | 3,028.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,480.45 | 106,136.99 | 68,332.70 | 31,514.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,747.73 | 71,969.17 | 43,070.18 | 13,718.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,388.22 | 17,996.16 | 12,071.32 | 6,347.30 | |
| 支付的各项税费 | 5,757.95 | 4,361.35 | 2,853.16 | 1,141.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,466.85 | 9,843.12 | 8,719.22 | 2,132.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,360.76 | 104,169.80 | 66,713.88 | 23,339.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,119.68 | 1,967.19 | 1,618.82 | 8,175.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53.00 | 48.01 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.89 | 66.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.57 | 6.06 | 6.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 318.47 | 120.60 | 6.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,355.80 | 1,263.13 | 643.60 | 397.89 | |
| 投资所支付的现金 | 8,575.95 | 4,572.90 | 3,587.28 | 79.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,163.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 949.67 | 949.67 | 949.67 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,045.28 | 6,785.70 | 5,180.55 | 477.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,726.81 | -6,665.10 | -5,174.49 | -477.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 859.86 | 744.85 | 642.86 | 6.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 859.86 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,306.51 | 50,890.57 | 29,204.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,668.38 | 37.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,834.74 | 51,672.72 | 29,846.86 | 18,006.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,289.78 | 48,558.11 | 31,889.54 | 18,663.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,634.62 | 3,641.16 | 1,199.71 | 565.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,771.08 | 59.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,695.48 | 52,258.85 | 33,089.25 | 19,229.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,139.26 | -586.13 | -3,242.39 | -1,222.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.56 | -889.76 | -886.67 | -488.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,231.58 | -6,173.79 | -7,684.73 | 5,987.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,468.19 | 20,468.19 | 20,468.19 | 23,111.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,699.77 | 14,294.40 | 12,783.46 | 29,099.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,945.88 | -- | 572.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,356.43 | -- | -478.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,486.89 | -- | 712.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 644.56 | -- | 304.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.11 | -- | 16.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.49 | -- | 3.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.83 | -- | -106.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,338.85 | -- | 1,845.59 | -- | |
| 投资损失 | -2,086.89 | -- | -870.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,207.66 | -- | 354.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.51 | -- | 10.34 | -- | |
| 存货的减少 | -884.23 | -- | 1,061.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,699.85 | -- | -18,173.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,204.55 | -- | 13,731.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,006.73 | -- | 2,576.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,119.68 | -- | 1,618.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,699.77 | -- | 12,783.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,468.19 | -- | 20,468.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,231.58 | -- | -7,684.73 | -- | |
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