| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,016.57 | 87,434.23 | 43,924.91 | 12,209.38 |
| 收到的税费返还 | 2,561.95 | 1,886.54 | 1,718.56 | 1,629.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,253.52 | 955.26 | 932.48 | 536.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,832.04 | 90,276.04 | 46,575.94 | 14,375.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,133.34 | 56,855.44 | 42,000.43 | 22,729.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,885.12 | 13,738.78 | 8,659.46 | 4,180.70 |
| 支付的各项税费 | 4,062.76 | 1,765.75 | 1,297.71 | 538.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,452.02 | 6,276.35 | 4,779.63 | 1,938.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,533.24 | 78,636.33 | 56,737.23 | 29,387.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,298.81 | 11,639.71 | -10,161.29 | -15,012.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,060.39 | 1,041.92 | 285.00 | 185.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,099.81 | 450.25 | 1.87 | 1.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 563.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,728.34 | 1,492.17 | 286.87 | 186.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,964.00 | 1,484.38 | 986.06 | 491.92 |
| 投资所支付的现金 | 1,092.45 | 1,261.84 | 1,132.58 | 295.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174.49 | 175.28 | 175.28 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,230.95 | 2,921.51 | 2,293.93 | 787.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502.60 | -1,429.34 | -2,007.06 | -601.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7.20 | 14.05 | 119.65 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,985.90 | 66,350.25 | 44,852.56 | 23,099.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,993.10 | 66,364.31 | 44,972.21 | 23,099.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,247.34 | 47,369.62 | 25,562.59 | 10,363.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,066.80 | 4,214.12 | 1,361.79 | 563.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,178.00 | 200.00 | 3,180.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,492.14 | 51,783.75 | 30,104.38 | 10,926.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,500.97 | 14,580.56 | 14,867.83 | 12,172.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.71 | -290.59 | -50.59 | -20.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,079.45 | 24,500.33 | 2,648.89 | -3,461.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,388.73 | 8,388.73 | 8,388.73 | 8,388.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,468.19 | 32,889.07 | 11,037.62 | 4,927.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,761.51 | -- | 2,709.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,403.78 | -- | 348.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,394.54 | -- | 702.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 516.25 | -- | 220.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 26.53 | -- | 14.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.01 | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.98 | -- | 110.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,694.69 | -- | 657.96 | -- |
| 投资损失 | -1,380.52 | -- | 745.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -226.71 | -- | -10.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 136.37 | -- | 92.15 | -- |
| 存货的减少 | -20,338.74 | -- | 1,562.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,854.89 | -- | -9,363.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,487.55 | -- | -7,951.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -39.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,298.81 | -- | -10,161.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,468.19 | -- | 11,037.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,388.73 | -- | 8,388.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,079.45 | -- | 2,648.89 | -- |
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