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永福股份

- 300712

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永福股份(300712) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,635.11
收到的税费返还41.00
收到的其他与经营活动有关的现金442.50
经营活动现金流入小计31,118.60
购买商品、接受劳务支付的现金16,232.16
支付给职工以及为职工支付的现金9,130.81
支付的各项税费3,340.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,060.01
经营活动现金流出小计31,763.32
经营活动产生的现金流量净额-644.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.00
取得投资收益所收到的现金0.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计47.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,388.72
投资所支付的现金330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,718.72
投资活动产生的现金流量净额-2,671.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,389.56
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,018.85
筹资活动现金流入小计35,708.41
偿还债务支付的现金26,947.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,599.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,180.00
筹资活动现金流出小计35,726.89
筹资活动产生的现金流量净额-18.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.95
五、现金及现金等价物净增加额-3,322.72
加:期初现金及现金等价物余额7,252.18
六、期末现金及现金等价物余额3,929.46
附注
净利润5,779.71
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备592.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,288.02
无形资产摊销345.26
长期待摊费用摊销66.20
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.15
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,437.79
投资损失-0.04
递延所得税资产减少-87.70
递延所得税负债增加--
存货的减少42.22
经营性应收项目的减少-6,343.03
经营性应付项目的增加-4,742.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他968.08
经营活动产生现金流量净额-644.72
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,929.46
现金的期初余额7,252.18
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,322.72
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