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| 永福股份(300712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,257.69 | 35,952.92 | 20,228.54 | 7,945.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,118.47 | 1,665.39 | 357.51 | 42.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.93 | 272.59 | 143.07 | 248.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,887.09 | 37,890.91 | 20,729.12 | 8,236.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,743.05 | 61,896.72 | 38,691.15 | 22,637.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,393.42 | 10,950.87 | 6,980.30 | 4,153.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,335.15 | 4,134.00 | 3,686.87 | 1,318.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,250.65 | 2,914.51 | 2,285.57 | 2,186.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,722.27 | 79,896.11 | 51,643.90 | 30,296.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,835.18 | -42,005.20 | -30,914.77 | -22,059.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,480.00 | 41,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.24 | 268.04 | 118.63 | 107.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.47 | 2.78 | 2.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,819.71 | 41,270.82 | 16,121.41 | 12,107.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,996.18 | 920.89 | 462.56 | 550.46 | |
| 投资所支付的现金 | 35,922.00 | 35,714.65 | 17,682.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,732.56 | 1,225.80 | 98.17 | -41.34 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,650.74 | 37,861.34 | 18,242.73 | 1,009.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,168.97 | 3,409.48 | -2,121.32 | 11,098.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,642.68 | 36,007.63 | 27,790.98 | 4,383.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,642.68 | 36,007.63 | 27,790.98 | 4,383.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,778.52 | 10,665.56 | 7,574.50 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,691.27 | 1,940.25 | 1,665.20 | 87.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,679.80 | 12,605.81 | 9,239.70 | 4,087.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,962.88 | 23,401.82 | 18,551.28 | 296.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.00 | 43.79 | 61.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,531.33 | -15,150.11 | -14,423.78 | -10,664.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,920.06 | 28,920.06 | 28,920.06 | 28,920.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,388.73 | 13,769.95 | 14,496.28 | 18,255.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,407.33 | -- | 4,123.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,085.93 | -- | 655.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,193.18 | -- | 592.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.93 | -- | 147.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.06 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.31 | -- | -2.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,009.22 | -- | 278.25 | -- | |
| 投资损失 | -105.75 | -- | -22.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -683.48 | -- | -96.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 77.21 | -- | 39.70 | -- | |
| 存货的减少 | -167,682.89 | -- | -22,477.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,458.45 | -- | -26,627.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 142,000.18 | -- | 12,502.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.91 | -- | -28.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -60,835.18 | -- | -30,914.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,388.73 | -- | 14,496.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,920.06 | -- | 28,920.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,531.33 | -- | -14,423.78 | -- | |
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