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| 永福股份(300712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,568.24 | 34,109.96 | 25,047.56 | 6,358.66 | |
| 收到的税费返还 | 294.70 | 274.21 | 274.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482.52 | 176.74 | 129.45 | 44.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,345.47 | 34,560.92 | 25,451.21 | 6,403.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,489.53 | 20,598.93 | 12,395.12 | 6,570.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,937.55 | 7,497.80 | 4,672.00 | 2,191.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,147.38 | 3,524.86 | 2,324.58 | 1,838.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,134.44 | 2,809.35 | 1,729.42 | 914.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,708.89 | 34,430.94 | 21,121.12 | 11,515.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,636.57 | 129.98 | 4,330.09 | -5,112.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 768.18 | 764.88 | 764.88 | 770.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 768.18 | 764.88 | 764.88 | 770.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 462.37 | 258.89 | 129.53 | 48.55 | |
| 投资所支付的现金 | 30,190.00 | 190.00 | 190.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,652.37 | 448.89 | 319.53 | 48.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,884.19 | 315.98 | 445.35 | 722.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,616.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,917.00 | 13,417.00 | 13,417.00 | 3,417.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,533.64 | 13,417.00 | 13,417.00 | 3,417.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,195.97 | 15,819.97 | 11,981.91 | 3,773.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 887.69 | 698.46 | 484.05 | 202.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.64 | 100.00 | 65.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,996.30 | 16,618.43 | 12,530.96 | 3,976.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,537.34 | -3,201.43 | 886.04 | -559.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.71 | -0.00 | -0.00 | -1.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,287.01 | -2,755.47 | 5,661.47 | -4,951.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,189.74 | 8,189.74 | 8,189.74 | 8,189.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,476.75 | 5,434.27 | 13,851.21 | 3,238.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,696.61 | -- | 3,734.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 576.59 | -- | 404.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,217.40 | -- | 609.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.29 | -- | 175.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.20 | -- | 33.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -234.12 | -- | -233.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 882.25 | -- | 482.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -87.78 | -- | -66.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,772.23 | -- | -1,001.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,256.14 | -- | -49.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -786.07 | -- | 241.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,636.57 | -- | 4,330.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,476.75 | -- | 13,851.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,189.74 | -- | 8,189.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,287.01 | -- | 5,661.47 | -- | |
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