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| 永福股份(300712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,922.31 | 142,788.84 | 96,189.32 | 51,301.98 | |
| 收到的税费返还 | 3,175.93 | 3,124.40 | 2,263.05 | 111.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,585.68 | 1,456.24 | 2,134.56 | 110.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,683.91 | 147,369.48 | 100,586.94 | 51,523.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,234.29 | 107,949.86 | 73,705.86 | 29,620.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,298.61 | 20,842.96 | 14,073.50 | 7,795.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,900.27 | 4,944.97 | 2,702.74 | 583.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,809.69 | 9,479.08 | 8,404.67 | 5,570.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,242.86 | 143,216.86 | 98,886.77 | 43,569.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,441.05 | 4,152.62 | 1,700.16 | 7,954.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,136.00 | 4,136.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.28 | 725.91 | 234.12 | 53.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.68 | 14.52 | 7.32 | 7.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,443.96 | 4,876.43 | 271.44 | 91.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,592.35 | 7,711.66 | 5,915.46 | 1,914.81 | |
| 投资所支付的现金 | 3,693.95 | 3,829.87 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,286.30 | 11,541.54 | 5,915.47 | 1,914.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,842.34 | -6,665.11 | -5,644.04 | -1,823.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,771.50 | 3,831.50 | 3,771.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,691.62 | 57,935.57 | 30,337.94 | 19,269.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,999.63 | 7,979.46 | 6,999.29 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,462.75 | 69,746.52 | 41,108.73 | 19,269.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,279.69 | 67,039.60 | 47,050.60 | 21,026.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,744.85 | 3,988.73 | 1,374.54 | 769.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,277.83 | 8,174.51 | 5,085.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,302.36 | 79,202.84 | 53,510.55 | 21,795.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,839.61 | -9,456.32 | -12,401.83 | -2,525.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.65 | 186.55 | 43.05 | -16.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,201.25 | -11,782.25 | -16,302.65 | 3,588.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,699.77 | 35,699.77 | 35,699.77 | 35,699.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,498.52 | 23,917.51 | 19,397.12 | 39,288.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,389.56 | -- | 3,721.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,687.01 | -- | 131.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,569.07 | -- | 847.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 727.83 | -- | 358.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.88 | -- | 7.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -79.61 | -- | 1.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 162.37 | -- | 175.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,111.60 | -- | 1,716.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,794.55 | -- | -1,667.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -845.15 | -- | -310.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 54.19 | -- | -30.08 | -- | |
| 存货的减少 | 21,349.42 | -- | -2,602.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,057.63 | -- | -8,044.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,605.26 | -- | 5,307.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,942.17 | -- | 1,991.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,441.05 | -- | 1,700.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,498.52 | -- | 19,397.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,699.77 | -- | 35,699.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,201.25 | -- | -16,302.65 | -- | |
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