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永福股份

- 300712

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永福股份(300712) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,263.2817,675.22
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金308.58208.53
经营活动现金流入小计33,571.8717,883.75
购买商品、接受劳务支付的现金10,396.245,612.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,692.417,215.00
支付的各项税费3,272.692,835.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,911.412,356.14
经营活动现金流出小计26,272.7418,018.72
经营活动产生的现金流量净额7,299.12-134.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110.00110.00
取得投资收益所收到的现金0.060.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.902.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计112.96112.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金638.43516.99
投资所支付的现金190.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计828.43516.99
投资活动产生的现金流量净额-715.47-404.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金22,774.9718,474.97
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计22,774.9718,474.97
偿还债务支付的现金23,910.3817,455.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金970.21710.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金217.00167.00
筹资活动现金流出小计25,097.5818,333.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,322.61141.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.76-1.10
五、现金及现金等价物净增加额4,260.28-398.35
加:期初现金及现金等价物余额3,929.463,929.46
六、期末现金及现金等价物余额8,189.743,531.11
附注
净利润7,329.95--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备944.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,257.19--
无形资产摊销369.04--
长期待摊费用摊销66.20--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.15--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用972.71--
投资损失-0.06--
递延所得税资产减少-163.16--
递延所得税负债增加----
存货的减少-5,339.25--
经营性应收项目的减少-9,011.69--
经营性应付项目的增加10,872.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,299.12--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,189.74--
现金的期初余额3,929.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,260.28--
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