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| 永福股份(300712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,737.34 | 29,192.91 | 16,121.56 | 4,721.05 | |
| 收到的税费返还 | 843.77 | 43.63 | 26.31 | 26.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 350.18 | 191.87 | 112.11 | 891.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,931.28 | 29,428.41 | 16,259.97 | 5,638.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,644.15 | 22,986.05 | 15,945.24 | 10,848.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,139.32 | 9,703.68 | 6,065.56 | 2,698.53 | |
| 支付的各项税费 | 3,749.35 | 3,380.28 | 2,692.71 | 1,874.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,386.09 | 3,356.70 | 1,897.34 | 703.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,918.91 | 39,426.72 | 26,600.85 | 16,124.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,012.37 | -9,998.31 | -10,340.87 | -10,485.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,500.00 | 65,500.00 | 43,500.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 924.02 | 779.07 | 542.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.29 | 10.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,434.31 | 66,289.23 | 44,042.47 | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,753.02 | 2,242.05 | 1,599.50 | 84.97 | |
| 投资所支付的现金 | 68,260.00 | 54,026.99 | 37,026.99 | 14,322.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,013.02 | 56,269.04 | 38,626.49 | 14,406.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,421.29 | 10,020.20 | 5,415.98 | 5,593.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,441.00 | 16,441.00 | 10,941.00 | 7,941.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,045.95 | 1,930.33 | 1,671.90 | 126.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,486.95 | 18,371.33 | 12,612.90 | 8,067.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,986.95 | -6,871.33 | -1,112.90 | -4,067.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.41 | -1.25 | 0.81 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,443.31 | -6,850.69 | -6,036.98 | -8,960.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,476.75 | 18,476.75 | 18,476.75 | 18,476.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,920.06 | 11,626.06 | 12,439.77 | 9,515.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,353.33 | -- | 3,825.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,139.41 | -- | 578.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,062.40 | -- | 536.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.06 | -- | 128.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.03 | -- | 11.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 641.20 | -- | 268.24 | -- | |
| 投资损失 | -662.63 | -- | -481.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.20 | -- | -20.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 72.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,256.47 | -- | -5,735.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,108.36 | -- | -12,936.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,613.97 | -- | 3,484.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,012.37 | -- | -10,340.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,920.06 | -- | 12,439.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,476.75 | -- | 18,476.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,443.31 | -- | -6,036.98 | -- | |
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