财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

首都在线

- 300846

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
首都在线(300846) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,598.757,739.69
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金206.3685.74
经营活动现金流入小计18,805.117,825.43
购买商品、接受劳务支付的现金9,233.224,453.44
支付给职工以及为职工支付的现金2,708.601,451.12
支付的各项税费779.56509.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,055.51791.88
经营活动现金流出小计14,776.887,206.29
经营活动产生的现金流量净额4,028.23619.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金607.85--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.362.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计628.212.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,408.78934.75
投资所支付的现金600.005.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额755.21738.41
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,763.991,678.92
投资活动产生的现金流量净额-3,135.77-1,676.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,968.905,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00--
取得借款收到的现金1,420.001,070.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,388.906,470.00
偿还债务支付的现金1,720.001,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,041.6732.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金63.6299.87
筹资活动现金流出小计2,825.291,302.18
筹资活动产生的现金流量净额4,563.615,167.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.830.08
五、现金及现金等价物净增加额5,454.244,110.12
加:期初现金及现金等价物余额2,258.532,258.53
六、期末现金及现金等价物余额7,712.776,368.65
附注
净利润2,704.931,252.54
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备7.933.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧988.79481.25
无形资产摊销89.9645.12
长期待摊费用摊销48.7315.94
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.890.77
固定资产报废损失2.94--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用51.7131.94
投资损失-7.85--
递延所得税资产减少5.3114.23
递延所得税负债增加----
存货的减少2.210.28
经营性应收项目的减少-1,120.28-1,069.74
经营性应付项目的增加1,157.38-185.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他84.5828.80
经营活动产生现金流量净额4,028.23619.14
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产--29.47
现金的期末余额7,712.776,368.65
现金的期初余额2,258.532,258.53
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,454.244,110.12
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。