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| 首都在线(300846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,485.80 | 28,099.98 | 16,571.45 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 321.09 | 394.92 | 209.60 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 39,806.89 | 28,494.91 | 16,781.05 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,203.79 | 16,275.29 | 8,899.43 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,004.85 | 4,518.44 | 2,905.77 | ||
| 支付的各项税费 | 899.08 | 671.00 | 374.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,316.79 | 3,594.15 | 2,888.39 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 34,424.51 | 25,058.88 | 15,068.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,382.38 | 3,436.03 | 1,712.64 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,139.37 | 637.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.68 | 5.41 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.62 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.51 | 122.51 | 122.51 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,280.18 | 764.92 | 122.51 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,778.92 | 4,105.96 | 2,990.89 | ||
| 投资所支付的现金 | 6,774.00 | 637.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,310.26 | 38.20 | 11.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,863.18 | 4,781.16 | 3,001.89 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,583.01 | -4,016.24 | -2,879.38 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 837.85 | 793.34 | 779.59 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.10 | 27.00 | 11.10 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 869.95 | 820.35 | 790.69 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 430.05 | 479.65 | -490.69 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.09 | 10.85 | 6.72 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,748.49 | -89.70 | -1,650.72 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,954.24 | 7,954.24 | 7,954.24 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,205.75 | 7,864.53 | 6,303.52 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,192.63 | -- | 2,443.16 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 670.71 | -- | 17.88 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,422.39 | -- | 1,112.00 | ||
| 无形资产摊销 | 196.93 | -- | 141.78 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 140.72 | -- | 80.22 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.49 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 39.58 | -- | 2.51 | ||
| 投资损失 | 5.49 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -93.43 | -- | 38.70 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 12.30 | -- | 0.22 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,149.17 | -- | -751.17 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -14.58 | -- | -14.05 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -47.67 | -- | -1,358.59 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,382.38 | -- | 1,712.64 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,205.75 | -- | 6,303.52 | ||
| 现金的期初余额 | 7,954.24 | -- | 7,954.24 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,748.49 | -- | -1,650.72 | ||
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