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| 首都在线(300846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,149.07 | 94,043.39 | 57,516.57 | 26,492.80 | |
| 收到的税费返还 | 430.83 | 377.59 | 308.43 | 21.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,638.92 | 1,863.74 | 1,340.93 | 246.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,218.81 | 96,284.72 | 59,165.93 | 26,760.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,764.39 | 63,922.45 | 37,189.36 | 17,776.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,287.91 | 13,728.74 | 8,523.47 | 4,336.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,417.73 | 1,238.39 | 820.25 | 482.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,011.07 | 4,158.68 | 2,531.80 | 1,079.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,481.10 | 83,048.26 | 49,064.88 | 23,676.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,737.71 | 13,236.45 | 10,101.06 | 3,084.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.40 | 124.06 | 55.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,665.06 | 4,627.71 | 4,559.19 | 4,503.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,686.46 | 39,561.58 | 22,822.24 | 6,770.73 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,186.46 | 44,061.58 | 27,322.24 | 11,270.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,521.41 | -39,433.87 | -22,763.05 | -6,767.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,111.11 | 1,111.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,111.11 | 1,111.11 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,531.92 | 19,135.27 | 10,417.79 | 3,165.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,470.19 | 16,670.73 | 7,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,113.22 | 36,917.11 | 17,417.79 | 3,165.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,265.68 | 4,366.26 | 1,196.13 | 385.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 736.38 | 438.21 | 237.29 | 101.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,993.38 | 9,019.61 | 7,811.52 | 218.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,995.44 | 13,824.08 | 9,244.93 | 706.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,117.78 | 23,093.03 | 8,172.86 | 2,459.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.35 | 17.48 | -26.47 | 21.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,743.27 | -3,086.90 | -4,515.60 | -1,202.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,046.39 | 17,046.39 | 17,046.39 | 17,046.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,303.12 | 13,959.48 | 12,530.79 | 15,844.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,432.97 | -- | 1,524.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.50 | -- | 26.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,839.82 | -- | 5,908.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 594.33 | -- | 300.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.58 | -- | 206.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.05 | -- | 12.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.05 | -- | 6.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,870.62 | -- | 650.43 | -- | |
| 投资损失 | -3.65 | -- | -3.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,591.46 | -- | -468.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,997.70 | -- | -5,978.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -686.25 | -- | 4,889.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 845.89 | -- | 419.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,737.71 | -- | 10,101.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,303.12 | -- | 12,530.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,046.39 | -- | 17,046.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,743.27 | -- | -4,515.60 | -- | |
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