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| 首都在线(300846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,062.60 | 54,016.74 | 35,471.15 | 16,521.56 | |
| 收到的税费返还 | 421.30 | 46.49 | 5.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 727.20 | 349.42 | 331.93 | 138.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,211.10 | 54,412.64 | 35,808.94 | 16,660.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,279.46 | 31,811.85 | 20,845.17 | 9,770.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,352.58 | 8,595.86 | 5,925.30 | 3,104.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,170.67 | 1,411.63 | 871.44 | 432.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,037.38 | 3,021.63 | 1,924.74 | 1,150.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,840.10 | 44,840.98 | 29,566.64 | 14,458.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,371.00 | 9,571.66 | 6,242.29 | 2,201.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,870.00 | 10,300.00 | 3,910.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.98 | 27.04 | 12.57 | 9.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.06 | 24.05 | 20.95 | 22.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 393.93 | 393.93 | 393.93 | 393.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,334.97 | 10,745.02 | 4,337.45 | 426.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,195.65 | 10,943.55 | 4,221.86 | 1,510.13 | |
| 投资所支付的现金 | 17,870.00 | 10,900.00 | 4,610.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,065.65 | 21,843.55 | 8,831.86 | 1,510.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,730.68 | -11,098.52 | -4,494.41 | -1,084.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.24 | 44.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252.24 | 44.57 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158.78 | 48.89 | 93.46 | 93.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.70 | 144.59 | -17.47 | -12.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,505.76 | -1,333.38 | 1,823.87 | 1,198.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,931.76 | 26,931.76 | 26,931.76 | 26,931.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,426.00 | 25,598.38 | 28,755.64 | 28,130.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,875.85 | -- | 3,347.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,261.66 | -- | 2,269.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.19 | -- | 177.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 348.16 | -- | 140.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.73 | -- | 5.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.89 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 52.82 | -- | -13.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 205.51 | -- | 206.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,292.20 | -- | -1,396.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,110.44 | -- | 1,375.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 241.57 | -- | 119.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,371.00 | -- | 6,242.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,426.00 | -- | 28,755.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,931.76 | -- | 26,931.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,505.76 | -- | 1,823.87 | -- | |
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