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首都在线(300846) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,240.48 | 38,978.39 | |||
收到的税费返还 | 43.14 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.84 | 334.92 | |||
经营活动现金流入小计 | 78,017.45 | 39,313.30 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,086.24 | 22,593.16 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,643.57 | 6,328.27 | |||
支付的各项税费 | 1,571.00 | 1,178.56 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.13 | 1,271.52 | |||
经营活动现金流出小计 | 66,943.94 | 31,371.51 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 11,073.52 | 7,941.79 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,900.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 55.97 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,309.44 | 803.84 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 44,265.41 | 803.84 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,216.70 | 18,350.31 | |||
投资所支付的现金 | 61,900.00 | 31,900.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,679.00 | 1,339.00 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 88,795.70 | 51,589.31 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -44,530.30 | -50,785.47 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 34,448.91 | 34,448.91 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 19,027.82 | 11,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 53,476.74 | 45,448.91 | |||
偿还债务支付的现金 | 19,793.54 | 8,198.72 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 739.14 | 381.58 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,889.79 | 4,033.47 | |||
筹资活动现金流出小计 | 28,422.46 | 12,613.78 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,054.27 | 32,835.14 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.85 | -8.40 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,393.66 | -10,016.94 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,668.20 | 34,668.20 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,274.54 | 24,651.26 | |||
附注 | |||||
净利润 | -8,831.90 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 103.35 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,191.02 | -- | |||
无形资产摊销 | 915.93 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 200.48 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 376.55 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,284.78 | -- | |||
投资损失 | -52.26 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -139.29 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -2.38 | -- | |||
存货的减少 | 132.50 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 1,423.56 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 585.26 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 992.17 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 11,073.52 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 26,274.54 | -- | |||
现金的期初余额 | 34,668.20 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -8,393.66 | -- |
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