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| 首都在线(300846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,104.48 | 10,652.54 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.53 | 187.91 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 24,531.01 | 10,840.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,757.18 | 5,616.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,750.57 | 1,836.11 | |||
| 支付的各项税费 | 640.83 | 284.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,096.86 | 1,412.41 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 19,245.44 | 9,149.51 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,285.57 | 1,690.94 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.49 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.72 | 2.72 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 610.20 | 2.72 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,124.63 | 3,087.64 | |||
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 188.52 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 669.90 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,394.53 | 3,276.16 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,784.33 | -3,273.44 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,792.75 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 847.00 | 847.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,939.75 | 1,147.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 300.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,589.68 | 1,578.91 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.57 | 15.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,212.25 | 1,893.91 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 727.50 | -746.91 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.72 | -17.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241.46 | -2,346.45 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,712.77 | 7,712.77 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,954.24 | 5,366.32 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,715.27 | 1,817.79 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 144.91 | 18.85 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,607.78 | 696.32 | |||
| 无形资产摊销 | 117.37 | 54.88 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 123.53 | 53.49 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.79 | 3.00 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 20.47 | 12.16 | |||
| 投资损失 | -224.20 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -54.24 | -19.06 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1.73 | 0.68 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -744.69 | -1,507.60 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 608.70 | 491.17 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -34.84 | 69.27 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,285.57 | 1,690.94 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,954.24 | 5,366.32 | |||
| 现金的期初余额 | 7,712.77 | 7,712.77 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 241.46 | -2,346.45 | |||
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