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| 首都在线(300846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,644.30 | 96,022.69 | 61,187.02 | 28,911.28 | |
| 收到的税费返还 | 8.56 | 2.72 | 2.72 | 0.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 830.04 | 590.12 | 433.77 | 233.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,482.89 | 96,615.53 | 61,623.50 | 29,145.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,081.24 | 54,854.54 | 34,203.28 | 16,898.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,906.09 | 16,018.36 | 11,225.97 | 6,038.48 | |
| 支付的各项税费 | 1,394.37 | 1,024.47 | 744.98 | 507.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,429.05 | 3,626.24 | 2,430.41 | 1,242.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,810.75 | 75,523.60 | 48,604.63 | 24,686.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,672.14 | 21,091.92 | 13,018.87 | 4,458.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,825.89 | 61,998.25 | 28,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.68 | 308.70 | 109.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.60 | 665.08 | 271.60 | 57.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,564.18 | 62,972.03 | 28,381.20 | 57.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,080.84 | 45,360.21 | 29,356.58 | 19,174.64 | |
| 投资所支付的现金 | 91,985.89 | 82,659.51 | 56,000.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,691.27 | 7,691.27 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,758.00 | 135,710.99 | 85,356.58 | 43,174.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,193.82 | -72,738.96 | -56,975.39 | -43,117.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,569.24 | 70,408.95 | 70,408.95 | 70,308.95 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,749.68 | 22,458.33 | 11,440.61 | 2,694.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,098.92 | 95,647.27 | 84,629.56 | 75,783.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,022.87 | 16,025.88 | 7,612.75 | 3,788.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,594.06 | 1,059.78 | 658.28 | 330.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,336.09 | 16,664.71 | 11,810.84 | 7,515.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,953.03 | 33,750.37 | 20,081.87 | 11,634.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,145.89 | 61,896.90 | 64,547.69 | 64,149.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.17 | 391.68 | 189.52 | 5.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,783.38 | 10,641.54 | 20,780.70 | 25,496.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,303.12 | 8,303.12 | 8,303.12 | 8,303.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,086.50 | 18,944.67 | 29,083.82 | 33,799.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,036.14 | -- | -5,007.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,917.23 | -- | 36.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,084.73 | -- | 9,390.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.75 | -- | 343.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 686.81 | -- | 376.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.94 | -- | 12.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 209.21 | -- | 19.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,625.66 | -- | 1,757.07 | -- | |
| 投资损失 | -430.47 | -- | -109.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 705.59 | -- | -507.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -996.01 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,502.40 | -- | -973.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,157.75 | -- | 3,728.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 777.10 | -- | 661.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,672.14 | -- | 13,018.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,086.50 | -- | 29,083.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,303.12 | -- | 8,303.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,783.38 | -- | 20,780.70 | -- | |
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