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| 首都在线(300846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,332.11 | 28,090.80 | 13,955.44 | ||
| 收到的税费返还 | 143.10 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 765.91 | 370.64 | 40.13 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 62,241.12 | 28,461.44 | 13,995.57 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,333.51 | 17,616.48 | 7,845.54 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,380.46 | 5,538.60 | 3,196.76 | ||
| 支付的各项税费 | 1,667.54 | 972.08 | 183.91 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,302.77 | 1,744.27 | 909.72 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 54,684.28 | 25,871.43 | 12,135.94 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,556.84 | 2,590.00 | 1,859.63 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,750.00 | 14,000.00 | 2,500.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.08 | 80.76 | 18.47 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.12 | 155.48 | 6.12 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 759.89 | 464.27 | 645.68 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,609.09 | 14,700.51 | 3,170.27 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,572.34 | 5,069.75 | 2,685.08 | ||
| 投资所支付的现金 | 7,750.00 | 18,000.00 | 2,681.41 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,322.34 | 23,069.75 | 5,366.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,713.24 | -8,369.24 | -2,196.22 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116.83 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116.83 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 116.83 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,335.80 | 4,335.80 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 906.14 | 846.14 | 13.58 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,241.94 | 5,181.94 | 13.58 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,125.11 | -5,181.94 | -13.58 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.61 | 17.44 | -44.18 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,197.91 | -10,943.74 | -394.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,129.67 | 33,129.67 | 33,129.67 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,931.76 | 22,185.93 | 32,735.31 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,772.99 | 2,081.59 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 31.47 | -15.41 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,894.38 | 1,817.41 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 371.36 | 195.76 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 235.96 | 12.80 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.76 | 7.06 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 0.72 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 13.58 | 13.29 | -- | ||
| 投资损失 | 102.65 | 75.41 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -310.07 | -57.72 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,272.16 | -1,964.63 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 487.93 | 488.23 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 221.98 | -64.49 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,556.84 | 2,590.00 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 26,931.76 | 22,185.93 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 33,129.67 | 33,129.67 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,197.91 | -10,943.74 | -- | ||
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