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| 首都在线(300846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,022.30 | 72,169.74 | 45,514.37 | 17,492.77 | |
| 收到的税费返还 | 442.52 | 313.40 | 47.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 577.94 | 447.30 | 348.82 | 187.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,042.77 | 72,930.44 | 45,910.79 | 17,679.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,287.28 | 42,618.27 | 26,043.35 | 8,324.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,680.03 | 9,947.78 | 6,628.79 | 3,541.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,357.13 | 1,989.13 | 1,475.35 | 498.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,996.25 | 3,017.59 | 1,707.44 | 932.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,320.69 | 57,572.78 | 35,854.93 | 13,297.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,722.07 | 15,357.66 | 10,055.86 | 4,382.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,992.54 | 12,310.00 | 12,310.00 | 4,230.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.01 | 15.38 | 15.38 | 6.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.37 | 79.89 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.54 | 2.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,133.92 | 12,407.81 | 12,327.92 | 4,236.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,736.31 | 36,287.33 | 21,114.95 | 7,585.67 | |
| 投资所支付的现金 | 9,990.00 | 12,310.00 | 12,310.00 | 4,230.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,726.31 | 48,597.33 | 33,424.95 | 11,815.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,592.38 | -36,189.52 | -21,097.03 | -7,579.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,729.48 | 13,350.00 | 13,350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,280.44 | 2,937.17 | 555.30 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,009.92 | 16,287.17 | 13,905.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20.72 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,354.62 | 304.31 | 294.00 | 294.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 294.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.01 | 1,467.31 | 294.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,510.35 | 1,771.61 | 588.77 | 294.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,499.57 | 14,515.55 | 13,316.54 | -294.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.87 | -301.90 | 46.26 | 141.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,379.61 | -6,618.20 | 2,321.62 | -3,349.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,426.00 | 21,426.00 | 21,426.00 | 21,426.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,046.39 | 14,807.80 | 23,747.62 | 18,076.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,800.29 | -- | 3,545.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 258.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,599.43 | -- | 3,838.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.84 | -- | 356.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 325.66 | -- | 202.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.86 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.31 | -- | 26.87 | -- | |
| 投资损失 | -17.12 | -- | -12.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -563.18 | -- | -80.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,061.75 | -- | -5,801.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,096.12 | -- | 7,996.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 510.12 | -- | -109.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,722.07 | -- | 10,055.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 83.19 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,046.39 | -- | 23,747.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,426.00 | -- | 21,426.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,379.61 | -- | 2,321.62 | -- | |
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