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| 首都在线(300846) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,408.85 | 34,822.78 | 23,274.99 | ||
| 收到的税费返还 | 180.11 | 180.11 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,622.99 | 365.68 | 256.54 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 51,211.94 | 35,368.57 | 23,531.53 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,376.85 | 21,304.10 | 13,752.45 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,660.03 | 5,665.04 | 3,841.97 | ||
| 支付的各项税费 | 1,116.50 | 787.09 | 472.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,203.85 | 2,342.34 | 1,768.05 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 42,357.23 | 30,098.57 | 19,835.03 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,854.71 | 5,270.00 | 3,696.50 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,732.00 | 1,032.00 | 1,032.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.89 | 21.35 | 17.41 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.55 | 5.56 | 5.56 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,299.26 | 1,299.26 | 1,299.26 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,121.70 | 2,358.17 | 2,354.23 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,161.86 | 3,308.27 | 2,068.73 | ||
| 投资所支付的现金 | 7,095.00 | 3,865.00 | 665.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,526.86 | 7,173.27 | 2,733.73 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,405.16 | -4,815.10 | -379.50 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,978.65 | 22,978.65 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 501.57 | 501.57 | 501.57 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,286.52 | 1,284.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,480.22 | 24,764.22 | 501.57 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,801.57 | 1,801.57 | 1,800.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.98 | 222.21 | 141.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,965.85 | 2,063.08 | 1,980.49 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,514.37 | 22,701.14 | -1,478.92 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.00 | -19.40 | -14.02 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,923.92 | 23,136.64 | 1,824.06 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,205.75 | 6,205.75 | 6,205.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,129.67 | 29,342.39 | 8,029.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,050.14 | -- | 1,759.85 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 343.37 | -- | 37.32 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,065.44 | -- | 1,477.74 | ||
| 无形资产摊销 | 231.81 | -- | 170.39 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 70.91 | -- | 46.65 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.80 | -- | 1.12 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 96.89 | -- | 61.53 | ||
| 投资损失 | 135.78 | -- | 98.04 | ||
| 递延所得税资产减少 | -206.70 | -- | 108.70 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,361.30 | -- | -927.40 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,099.13 | -- | 898.60 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 330.04 | -- | -36.04 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,854.71 | -- | 3,696.50 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | 1,011.30 | -- | 641.86 | ||
| 现金的期末余额 | 33,129.67 | -- | 8,029.80 | ||
| 现金的期初余额 | 6,205.75 | -- | 6,205.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,923.92 | -- | 1,824.06 | ||
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