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光庭信息

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光庭信息(301221) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,615.544,873.22
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金934.521,556.99
经营活动现金流入小计12,550.066,430.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,866.84994.77
支付给职工以及为职工支付的现金9,161.934,564.50
支付的各项税费691.17326.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,007.781,736.01
经营活动现金流出小计14,727.727,621.43
经营活动产生的现金流量净额-2,177.65-1,191.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,100.0020,005.93
取得投资收益所收到的现金145.2972.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计40,260.8720,078.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金635.06158.42
投资所支付的现金35,100.0019,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计35,735.0619,408.42
投资活动产生的现金流量净额4,525.81669.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,230.002,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,230.002,380.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--0.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计--0.26
筹资活动产生的现金流量净额6,230.002,379.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.96246.28
五、现金及现金等价物净增加额8,689.112,104.53
加:期初现金及现金等价物余额4,490.014,490.01
六、期末现金及现金等价物余额13,179.126,594.54
附注
净利润-1,646.16494.83
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备524.393.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧237.3295.32
无形资产摊销225.10105.51
长期待摊费用摊销18.45111.26
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.0713.27
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-110.96-369.27
投资损失-57.27-71.76
递延所得税资产减少-94.16--
递延所得税负债增加----
存货的减少140.60-247.43
经营性应收项目的减少-4,344.23-1,865.13
经营性应付项目的增加633.93-278.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,295.41820.89
经营活动产生现金流量净额-2,177.65-1,191.23
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,179.126,594.54
现金的期初余额4,490.014,490.01
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额8,689.112,104.53
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