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光庭信息

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光庭信息(301221) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,260.70
收到的税费返还71.86
收到的其他与经营活动有关的现金6,107.17
经营活动现金流入小计41,439.74
购买商品、接受劳务支付的现金3,658.80
支付给职工以及为职工支付的现金18,346.03
支付的各项税费3,874.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,281.21
经营活动现金流出小计29,160.14
经营活动产生的现金流量净额12,279.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,109.32
取得投资收益所收到的现金172.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计32,294.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,029.93
投资所支付的现金46,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计48,159.93
投资活动产生的现金流量净额-15,865.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,389.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,389.33
筹资活动产生的现金流量净额-1,389.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响162.37
五、现金及现金等价物净增加额-4,812.75
加:期初现金及现金等价物余额11,861.31
六、期末现金及现金等价物余额7,048.55
附注
净利润5,914.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备114.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧280.96
无形资产摊销287.42
长期待摊费用摊销52.75
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.66
固定资产报废损失2.90
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-64.05
递延所得税资产减少45.92
递延所得税负债增加--
存货的减少-839.94
经营性应收项目的减少6,583.18
经营性应付项目的增加297.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,279.59
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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