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| 光庭信息(301221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,454.46 | 24,480.54 | 16,150.35 | 6,804.69 | |
| 收到的税费返还 | 64.21 | 64.21 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,251.44 | 615.49 | 241.31 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,770.10 | 25,160.23 | 16,391.65 | 6,804.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,607.19 | 2,790.73 | 1,735.96 | 438.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,513.15 | 14,094.52 | 9,547.82 | 4,135.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,377.43 | 1,918.94 | 1,279.35 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,068.14 | 1,833.28 | 1,056.96 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,565.91 | 20,637.47 | 13,620.09 | 4,574.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,204.19 | 4,522.77 | 2,771.56 | 1,297.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,300.00 | 30,300.00 | 20,800.00 | 10,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.13 | 191.13 | 112.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.18 | 197.33 | 196.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,716.30 | 30,688.45 | 21,108.00 | 10,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,510.27 | 777.24 | 423.08 | 47.00 | |
| 投资所支付的现金 | 19,700.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,210.27 | 20,477.24 | 20,123.08 | 3,247.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,506.04 | 10,211.21 | 984.93 | 7,416.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,084.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,204.00 | 2,084.00 | 2,084.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,204.00 | -2,084.00 | -2,084.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.07 | 95.59 | 172.90 | 131.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,500.16 | 12,745.57 | 1,845.39 | 8,844.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,048.55 | 7,048.55 | 7,048.55 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,548.71 | 19,794.12 | 8,893.94 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,340.37 | 3,524.53 | 2,098.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.73 | -11.79 | 43.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 325.65 | 238.04 | 155.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.82 | 226.22 | 150.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.12 | 32.57 | 28.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.58 | 2.62 | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -90.70 | -- | -- | |
| 投资损失 | -445.18 | -69.93 | 87.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78.00 | 35.66 | 25.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 253.77 | -811.10 | -622.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 486.94 | 2,001.88 | 2,163.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -175.30 | -315.43 | -1,157.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,204.19 | 4,522.77 | 2,771.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 19,794.12 | 8,893.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | 7,048.55 | 7,048.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,745.57 | 1,845.39 | -- | |
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