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| 光庭信息(301221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,725.77 | 43,534.71 | 27,930.47 | 11,195.37 | |
| 收到的税费返还 | 121.03 | 45.64 | 43.81 | 43.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,459.35 | 2,218.26 | 1,618.69 | 3,064.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,306.15 | 45,798.62 | 29,592.97 | 14,303.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,333.75 | 4,953.70 | 2,877.71 | 2,189.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,164.82 | 34,185.41 | 22,916.40 | 12,616.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,268.97 | 848.42 | 521.15 | 177.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,324.62 | 3,029.93 | 1,924.17 | 1,409.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,092.15 | 43,017.47 | 28,239.43 | 16,392.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,214.00 | 2,781.15 | 1,353.54 | -2,088.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.33 | 202.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.97 | 33.67 | 20.95 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,642.56 | 97,589.85 | 82,400.00 | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,879.85 | 97,825.85 | 82,420.95 | 80,005.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,066.52 | 8,603.19 | 6,055.59 | 2,065.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,288.11 | 90,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,354.63 | 98,603.19 | 81,055.59 | 77,065.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,525.22 | -777.34 | 1,365.36 | 2,940.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,455.25 | 8,074.60 | 8,081.30 | 2,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,455.25 | 8,074.60 | 8,081.30 | 2,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,021.68 | 4,026.17 | 3,258.27 | 3,253.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.68 | 1,986.89 | 1,928.65 | 26.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305.54 | 253.99 | 154.67 | 116.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,373.91 | 6,267.04 | 5,341.59 | 3,395.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,081.34 | 1,807.56 | 2,739.71 | -1,145.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.78 | -814.12 | -326.65 | -69.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,634.78 | 2,997.24 | 5,131.96 | -363.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,745.17 | 52,745.17 | 52,745.17 | 52,745.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,379.95 | 55,742.41 | 57,877.13 | 52,381.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,593.63 | -- | 1,000.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,597.22 | -- | 612.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,831.92 | -- | 868.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 800.42 | -- | 230.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.11 | -- | 118.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.58 | -- | -15.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 3.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.25 | -- | -727.53 | -- | |
| 投资损失 | 1,883.39 | -- | 866.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,140.28 | -- | -183.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.66 | -- | -8.51 | -- | |
| 存货的减少 | -3,102.17 | -- | -3,435.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,356.42 | -- | -1,341.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,801.03 | -- | 1,731.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 394.61 | -- | 1,087.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,214.00 | -- | 1,353.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,379.95 | -- | 57,877.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,745.17 | -- | 52,745.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,634.78 | -- | 5,131.96 | -- | |
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