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| 光庭信息(301221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,402.89 | 25,807.27 | 17,379.97 | 10,436.77 | |
| 收到的税费返还 | 11.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,725.04 | 1,159.60 | 547.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,139.81 | 26,966.87 | 17,927.35 | 10,436.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,135.84 | 4,030.42 | 2,664.22 | 1,386.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,216.93 | 19,206.95 | 12,953.24 | 6,676.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,091.71 | 849.60 | 596.21 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,240.60 | 2,430.22 | 1,469.51 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,685.07 | 26,517.19 | 17,683.17 | 8,063.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,454.74 | 449.68 | 244.17 | 1,862.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.21 | 159.21 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.04 | 64.09 | 64.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 162.25 | 223.31 | 64.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,215.96 | 7,864.88 | 5,418.60 | 3,030.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,215.96 | 7,864.88 | 5,418.60 | 3,030.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,053.71 | -7,641.57 | -5,354.51 | -3,030.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149,479.06 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,856.00 | 1,519.00 | 1,519.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,335.06 | 1,519.00 | 1,519.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20.09 | 15.19 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,433.03 | 1,411.65 | 1,397.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,826.89 | 513.62 | 424.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,280.01 | 1,940.46 | 1,821.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,055.04 | -421.46 | -302.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,106.85 | -656.79 | -590.17 | -428.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,349.22 | -8,270.14 | -6,003.02 | -1,596.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,548.71 | 22,548.71 | 22,548.71 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,897.93 | 14,278.57 | 16,545.69 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,660.17 | 4,484.03 | 2,504.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.63 | 24.17 | 24.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 448.30 | 422.54 | 254.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.38 | 138.76 | 88.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.09 | 15.84 | 10.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.49 | -12.66 | -11.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 911.44 | 543.67 | 3.82 | -- | |
| 投资损失 | 104.53 | 444.01 | 299.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.33 | -23.39 | -4.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11.52 | -1,581.66 | -743.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,410.08 | -3,912.16 | -908.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 979.97 | -272.58 | -1,363.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,454.74 | 449.68 | 244.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,897.93 | 14,278.57 | 16,545.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,548.71 | 22,548.71 | 22,548.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138,349.22 | -8,270.14 | -6,003.02 | -- | |
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