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| 光庭信息(301221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,608.59 | 25,139.27 | 16,302.29 | 10,003.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.52 | 2,785.13 | 1,963.04 | 898.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,455.11 | 27,924.40 | 18,265.34 | 10,902.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,280.39 | 4,213.50 | 2,256.18 | 1,545.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,696.18 | 30,128.82 | 18,398.35 | 9,017.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,810.65 | 1,397.85 | 991.97 | 669.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,536.30 | 2,161.92 | 1,428.97 | 811.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,323.52 | 37,902.09 | 23,075.46 | 12,044.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,868.41 | -9,977.69 | -4,810.13 | -1,142.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228.52 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 1.06 | 0.54 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229.58 | 1.06 | 0.54 | 0.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,885.86 | 9,874.62 | 7,251.81 | 3,758.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,885.86 | 89,874.62 | 87,251.81 | 3,758.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,656.28 | -89,873.56 | -87,251.28 | -3,758.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,672.61 | 3,673.41 | 3,675.63 | 409.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 235.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,908.39 | 3,673.41 | 3,675.63 | 409.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,219.14 | 3,129.72 | 3,009.85 | 23.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,767.63 | 3,778.08 | 3,777.94 | 30.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 917.87 | 936.11 | 849.30 | 753.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,904.64 | 7,843.91 | 7,637.09 | 807.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,996.25 | -4,170.50 | -3,961.46 | -398.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -631.83 | -953.83 | -1,016.67 | -639.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,152.76 | -104,975.58 | -97,039.53 | -5,938.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,897.93 | 160,897.93 | 160,897.93 | 160,897.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,745.17 | 55,922.36 | 63,858.40 | 154,959.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,175.30 | -- | 447.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 487.35 | -- | 169.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,293.65 | -- | 532.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.84 | -- | 150.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.76 | -- | 63.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.23 | -- | -1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 570.25 | -- | 848.29 | -- | |
| 投资损失 | 963.44 | -- | -88.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -235.82 | -- | -142.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,578.70 | -- | -2,568.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,561.42 | -- | -4,376.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,369.16 | -- | -1,282.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,161.96 | -- | 967.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,868.41 | -- | -4,810.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,745.17 | -- | 63,858.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,897.93 | -- | 160,897.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,152.76 | -- | -97,039.53 | -- | |
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