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光庭信息(301221) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,389.78 | 15,524.59 | 57,725.77 | 43,534.71 | 27,930.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | 121.03 | 45.64 | 43.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.37 | 696.99 | 3,459.35 | 2,218.26 | 1,618.69 |
经营活动现金流入小计 | 31,770.16 | 16,221.57 | 61,306.15 | 45,798.62 | 29,592.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,686.96 | 1,268.22 | 6,333.75 | 4,953.70 | 2,877.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,543.93 | 11,486.35 | 45,164.82 | 34,185.41 | 22,916.40 |
支付的各项税费 | 2,572.41 | 1,375.90 | 1,268.97 | 848.42 | 521.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,132.87 | 1,762.78 | 4,324.62 | 3,029.93 | 1,924.17 |
经营活动现金流出小计 | 28,936.16 | 15,893.26 | 57,092.15 | 43,017.47 | 28,239.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,833.99 | 328.32 | 4,214.00 | 2,781.15 | 1,353.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 202.33 | 202.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.25 | 4.79 | 34.97 | 33.67 | 20.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,835.62 | 61,835.62 | 112,642.56 | 97,589.85 | 82,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 61,866.86 | 61,840.40 | 112,879.85 | 97,825.85 | 82,420.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,921.16 | 2,102.77 | 19,066.52 | 8,603.19 | 6,055.59 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 90,288.11 | 90,000.00 | 75,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 62,921.16 | 62,102.77 | 109,354.63 | 98,603.19 | 81,055.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,054.30 | -262.37 | 3,525.22 | -777.34 | 1,365.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 52.57 | 52.89 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.57 | 52.89 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 705.23 | -- | 8,455.25 | 8,074.60 | 8,081.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 757.79 | 52.89 | 8,455.25 | 8,074.60 | 8,081.30 |
偿还债务支付的现金 | 8,024.65 | 2,254.82 | 4,021.68 | 4,026.17 | 3,258.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995.68 | 57.08 | 2,046.68 | 1,986.89 | 1,928.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.89 | 149.56 | 305.54 | 253.99 | 154.67 |
筹资活动现金流出小计 | 9,205.22 | 2,461.46 | 6,373.91 | 6,267.04 | 5,341.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,447.43 | -2,408.57 | 2,081.34 | 1,807.56 | 2,739.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,048.42 | -379.58 | -185.78 | -814.12 | -326.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,716.15 | -2,722.20 | 9,634.78 | 2,997.24 | 5,131.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,379.95 | 61,682.00 | 52,745.17 | 52,745.17 | 52,745.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,663.80 | 58,959.80 | 62,379.95 | 55,742.41 | 57,877.13 |
附注 | |||||
净利润 | -1,434.12 | -- | -1,593.63 | -- | 1,000.34 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 719.08 | -- | 6,597.22 | -- | 612.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 907.65 | -- | 1,831.92 | -- | 868.41 |
无形资产摊销 | 778.09 | -- | 800.42 | -- | 230.86 |
长期待摊费用摊销 | 133.89 | -- | 263.11 | -- | 118.30 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.45 | -- | -28.58 | -- | -15.91 |
固定资产报废损失 | 12.66 | -- | 0.21 | -- | 3.37 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,068.82 | -- | 211.25 | -- | -727.53 |
投资损失 | 115.14 | -- | 1,883.39 | -- | 866.02 |
递延所得税资产减少 | -6.79 | -- | -1,140.28 | -- | -183.29 |
递延所得税负债增加 | -21.99 | -- | 21.66 | -- | -8.51 |
存货的减少 | -3,192.30 | -- | -3,102.17 | -- | -3,435.34 |
经营性应收项目的减少 | 6,832.37 | -- | -9,356.42 | -- | -1,341.93 |
经营性应付项目的增加 | -3,064.17 | -- | 3,801.03 | -- | 1,731.01 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -569.51 | -- | 394.61 | -- | 1,087.31 |
经营活动产生现金流量净额 | 2,833.99 | -- | 4,214.00 | -- | 1,353.54 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53,663.80 | -- | 62,379.95 | -- | 57,877.13 |
现金的期初余额 | 62,379.95 | -- | 52,745.17 | -- | 52,745.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,716.15 | -- | 9,634.78 | -- | 5,131.96 |
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