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| 光庭信息(301221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,797.28 | 7,640.37 | |||
| 收到的税费返还 | 60.61 | 1.78 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,180.30 | 419.30 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 19,038.19 | 8,061.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,588.22 | 1,257.27 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,140.39 | 5,505.98 | |||
| 支付的各项税费 | 806.07 | 476.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,026.98 | 1,416.84 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 17,561.67 | 8,656.29 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,476.52 | -594.84 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,320.00 | 12,700.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.51 | 73.03 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.19 | 10.87 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 38,509.70 | 12,783.89 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,072.29 | 362.26 | |||
| 投资所支付的现金 | 37,320.00 | 16,200.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,524.17 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,118.32 | 389.23 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 44,510.60 | 16,951.48 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,000.90 | -4,167.59 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 560.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 560.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 560.00 | -- | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.28 | 30.72 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,132.67 | -4,731.71 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,179.12 | 13,179.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,046.45 | 8,447.42 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,271.94 | 526.09 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -43.16 | 123.30 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304.49 | 152.32 | |||
| 无形资产摊销 | 246.20 | 115.24 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 59.13 | 20.44 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.48 | 5.10 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | -51.59 | |||
| 投资损失 | -7,992.12 | -35.72 | |||
| 递延所得税资产减少 | 24.24 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -106.29 | |||
| 存货的减少 | -573.46 | -203.62 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 347.63 | -323.22 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 312.32 | -816.89 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 449.83 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,476.52 | -594.84 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 9,046.45 | 8,247.42 | |||
| 现金的期初余额 | 13,179.12 | 13,179.12 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | 200.00 | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,132.67 | -4,731.71 | |||
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