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光庭信息

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光庭信息(301221) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,849.468,334.96
收到的税费返还80.280.02
收到的其他与经营活动有关的现金3,116.66449.23
经营活动现金流入小计23,046.418,784.21
购买商品、接受劳务支付的现金4,132.282,098.61
支付给职工以及为职工支付的现金12,301.345,916.09
支付的各项税费1,599.39952.79
支付的其他与经营活动有关的现金3,311.311,412.03
经营活动现金流出小计21,344.3210,379.53
经营活动产生的现金流量净额1,702.08-1,595.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,680.002,960.00
取得投资收益所收到的现金66.6124.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.390.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金4,663.25--
投资活动现金流入小计12,429.252,984.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金416.87242.48
投资所支付的现金9,506.945,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,700.00--
投资活动现金流出小计11,623.805,442.48
投资活动产生的现金流量净额805.45-2,457.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响307.32249.11
五、现金及现金等价物净增加额2,814.85-3,803.89
加:期初现金及现金等价物余额9,046.4511,954.80
六、期末现金及现金等价物余额11,861.318,150.91
附注
净利润7,059.64351.64
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备632.87138.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧216.39106.88
无形资产摊销257.64124.47
长期待摊费用摊销53.77--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.74-0.56
固定资产报废损失2.70--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-54.90-213.32
投资损失157.90-153.06
递延所得税资产减少-82.98--
递延所得税负债增加----
存货的减少616.60-997.62
经营性应收项目的减少-10,582.51-411.86
经营性应付项目的增加1,100.47-601.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,322.75-272.10
经营活动产生现金流量净额1,702.08-1,595.32
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--8,150.91
现金的期初余额--11,954.80
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---3,803.89
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