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| 恒达新材(301469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,678.42 | 18,289.93 | |||
| 收到的税费返还 | 71.70 | 23.90 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301.78 | 209.72 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 40,051.90 | 18,523.55 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,966.11 | 11,510.03 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,492.36 | 1,308.75 | |||
| 支付的各项税费 | 2,539.15 | 1,497.27 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,200.81 | 1,055.64 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 36,198.43 | 15,371.69 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,853.47 | 3,151.86 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.66 | 12.63 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,480.93 | 3,255.08 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,502.00 | 3,267.72 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158.54 | 35.45 | |||
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,100.00 | 2,600.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,758.54 | 3,135.45 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 743.45 | 132.27 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,750.00 | 6,450.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 133.28 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,883.28 | 6,450.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,843.17 | 6,049.36 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,131.35 | 2,772.09 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,974.52 | 8,821.45 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,091.24 | -2,371.45 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.76 | -40.94 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,355.92 | 871.74 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,820.96 | 1,820.96 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,176.88 | 2,692.70 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,523.41 | 1,029.44 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 16.63 | 62.36 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,197.31 | 602.54 | |||
| 无形资产摊销 | 46.36 | 23.57 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 12.21 | 6.11 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.90 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 880.05 | 389.90 | |||
| 投资损失 | -20.66 | -12.63 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2.49 | -10.34 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 566.78 | 1,381.59 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -18.01 | -721.37 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,349.01 | 400.67 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,853.47 | 3,151.86 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,176.88 | 2,825.98 | |||
| 现金的期初余额 | 1,954.24 | 1,954.24 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,222.64 | 871.74 | |||
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