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| 恒达新材(301469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,447.14 | 67,714.46 | 47,562.11 | 27,613.28 | |
| 收到的税费返还 | 4,586.17 | 546.24 | 546.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.96 | 3,261.88 | 2,002.17 | 1,415.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,135.27 | 71,522.57 | 50,110.52 | 29,028.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,329.71 | 88,409.38 | 62,930.92 | 32,316.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,244.64 | 4,756.91 | 3,385.47 | 1,948.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,399.05 | 2,330.11 | 1,580.91 | 1,383.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,873.93 | 1,734.92 | 468.19 | 187.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,847.33 | 97,231.31 | 68,365.49 | 35,835.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,712.06 | -25,708.74 | -18,254.97 | -6,806.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,020.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.46 | 19.25 | 19.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,232.99 | 12,232.99 | 13,025.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,127.46 | 12,253.24 | 12,253.24 | 13,025.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,356.60 | 13,087.98 | 7,702.15 | 2,189.95 | |
| 投资所支付的现金 | 36,020.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,220.00 | 12,220.00 | 12,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,376.60 | 25,307.98 | 19,922.15 | 14,409.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,249.14 | -13,054.74 | -7,668.91 | -1,384.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,155.29 | 73,155.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,250.00 | 26,050.00 | 20,100.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,405.29 | 99,205.29 | 20,100.00 | 4,513.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,860.00 | 28,860.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 823.31 | 707.84 | 421.79 | 213.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,214.02 | 3,187.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,897.33 | 32,755.49 | 3,521.79 | 3,213.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,507.96 | 66,449.80 | 16,578.21 | 1,299.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.74 | -325.62 | 19.64 | -93.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,528.02 | 27,360.70 | -9,326.03 | -6,985.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,563.40 | 17,563.40 | 17,563.40 | 17,563.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,091.41 | 44,924.09 | 8,237.37 | 10,578.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,763.45 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,926.23 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.28 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.31 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 438.59 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -105.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -174.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,234.62 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,933.49 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,095.82 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,170.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,712.06 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,091.41 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,563.40 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,528.02 | -- | -- | -- | |
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