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| 恒达新材(301469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,782.19 | 66,443.60 | 43,407.09 | ||
| 收到的税费返还 | 561.15 | 103.45 | 103.45 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,156.83 | 1,524.61 | 900.92 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 95,500.16 | 68,071.66 | 44,411.46 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,569.96 | 47,743.61 | 25,169.69 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,311.84 | 4,838.83 | 3,492.15 | ||
| 支付的各项税费 | 5,632.96 | 4,952.79 | 4,004.45 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,278.36 | 899.34 | 666.18 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 80,793.12 | 58,434.56 | 33,332.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,707.05 | 9,637.09 | 11,078.99 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.68 | 19.25 | 19.25 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,891.49 | 69,773.83 | 48,994.67 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 96,925.16 | 69,793.08 | 49,013.92 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,335.66 | 4,262.29 | 2,485.75 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 97,501.31 | 80,073.68 | 48,840.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 104,836.97 | 84,335.97 | 51,325.75 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,911.81 | -14,542.90 | -2,311.84 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,250.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | 251.97 | 40.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,320.00 | 4,701.97 | 4,490.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,590.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,662.28 | 5,524.60 | 5,383.44 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.00 | 226.42 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,497.28 | 11,851.02 | 11,483.44 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,177.28 | -7,149.05 | -6,993.44 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.80 | 57.77 | -28.27 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 623.76 | -11,997.08 | 1,745.45 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,939.64 | 16,939.64 | 16,939.64 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,563.40 | 4,942.56 | 18,685.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,745.32 | -- | 6,005.51 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 15.63 | -- | 21.48 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,886.42 | -- | 1,364.98 | ||
| 无形资产摊销 | 117.79 | -- | 52.64 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 189.98 | -- | 106.85 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 570.88 | -- | 299.57 | ||
| 投资损失 | -303.97 | -- | -173.92 | ||
| 递延所得税资产减少 | 19.57 | -- | -77.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 5,336.90 | -- | 6,158.27 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,634.34 | -- | -1,516.84 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,204.18 | -- | -1,647.50 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 354.09 | -- | 439.92 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,707.05 | -- | 11,078.99 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 17,563.40 | -- | 18,685.09 | ||
| 现金的期初余额 | 16,939.64 | -- | 16,939.64 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 623.76 | -- | 1,745.45 | ||
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