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| 恒达新材(301469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,344.52 | 26,188.38 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 467.06 | 145.47 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 57,811.58 | 26,333.86 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,233.27 | 26,779.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,664.64 | 2,566.17 | |||
| 支付的各项税费 | 957.15 | 301.10 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,894.70 | 1,113.27 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 59,749.75 | 30,760.49 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,938.17 | -4,426.63 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.52 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.00 | 26.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,197.45 | 15,660.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 28,230.45 | 15,709.82 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 818.60 | 297.21 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,160.74 | 15,660.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,979.34 | 15,957.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -748.89 | -247.39 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 21,274.91 | 10,144.22 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.00 | 24.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,298.91 | 10,168.22 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,424.91 | 7,750.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,775.69 | 2,182.10 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113.16 | 162.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,313.76 | 10,094.10 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,985.15 | 74.12 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -247.08 | -19.10 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51.00 | -4,619.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,094.26 | 7,094.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,145.26 | 2,475.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,208.79 | 1,020.36 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 49.78 | 19.29 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,227.78 | 1,109.63 | |||
| 无形资产摊销 | 99.51 | 50.92 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 187.16 | 96.55 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.14 | -19.03 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,352.59 | 526.74 | |||
| 投资损失 | -36.71 | -23.52 | |||
| 递延所得税资产减少 | -129.67 | -24.11 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -7,628.29 | -4,577.28 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,837.41 | -2,930.08 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 110.03 | 250.96 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 86.24 | 72.94 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,938.17 | -4,426.63 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,145.26 | 2,475.26 | |||
| 现金的期初余额 | 7,094.26 | 7,094.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51.00 | -4,619.00 | |||
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