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| 恒达新材(301469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,676.17 | 20,951.74 | |||
| 收到的税费返还 | 12.13 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.15 | 115.77 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 42,019.44 | 21,067.51 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,191.66 | 12,315.07 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,899.81 | 2,073.29 | |||
| 支付的各项税费 | 3,093.36 | 1,678.03 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,637.47 | 1,390.67 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 35,822.30 | 17,457.06 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,197.14 | 3,610.45 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.63 | 12.59 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.00 | 2.89 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,377.37 | 4,800.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,735.00 | 4,815.49 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,183.53 | 6,958.52 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,200.00 | 4,800.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,383.53 | 11,758.52 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,648.53 | -6,943.03 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,265.50 | 5,717.29 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,573.38 | 7,064.41 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,838.87 | 12,781.70 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,123.38 | 4,950.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,252.66 | 330.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 339.89 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,715.92 | 5,280.24 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,122.95 | 7,501.45 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.75 | 24.58 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,567.82 | 4,193.45 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,176.88 | 3,176.88 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,744.70 | 7,370.33 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,235.17 | 1,775.06 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 44.62 | 24.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,152.73 | 581.60 | |||
| 无形资产摊销 | 78.90 | 22.11 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 12.21 | 6.11 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.14 | -0.40 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 761.80 | 323.48 | |||
| 投资损失 | -18.63 | -12.59 | |||
| 递延所得税资产减少 | -7.09 | -2.68 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,606.06 | 554.29 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,913.18 | -827.92 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,442.54 | 1,166.99 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,197.14 | 3,610.45 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,744.70 | 7,370.33 | |||
| 现金的期初余额 | 3,176.88 | 3,176.88 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,567.82 | 4,193.45 | |||
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