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恒达新材(301469) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,584.19 | 25,899.02 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 603.09 | 126.51 | |||
经营活动现金流入小计 | 56,187.28 | 26,025.52 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,140.60 | 27,450.93 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,307.06 | 2,257.82 | |||
支付的各项税费 | 1,658.58 | 382.27 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,555.31 | 840.76 | |||
经营活动现金流出小计 | 56,661.56 | 30,931.77 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -474.28 | -4,906.25 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 60.65 | 26.64 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.73 | 22.25 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,739.65 | 10,710.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 25,841.38 | 10,758.89 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,996.29 | 4,786.32 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,679.00 | 10,710.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 31,675.29 | 15,496.32 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,833.91 | -4,737.43 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 17,043.20 | 11,131.50 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 275.57 | 444.51 | |||
筹资活动现金流入小计 | 17,318.77 | 11,576.01 | |||
偿还债务支付的现金 | 11,297.50 | 7,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,045.55 | 259.17 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 165.79 | |||
筹资活动现金流出小计 | 12,343.05 | 7,424.96 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,975.72 | 4,151.05 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.12 | 74.36 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,642.59 | -5,418.27 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,736.86 | 8,736.86 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,094.26 | 3,318.58 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,741.18 | 1,713.44 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 356.24 | 84.18 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,619.69 | 747.80 | |||
无形资产摊销 | 102.54 | 51.27 | |||
长期待摊费用摊销 | 149.97 | 61.40 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.83 | 20.38 | |||
固定资产报废损失 | 22.96 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,036.27 | 188.41 | |||
投资损失 | -60.65 | -26.64 | |||
递延所得税资产减少 | -78.54 | 4.72 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -5,661.21 | -3,471.99 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,068.30 | -2,166.82 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,278.39 | -2,112.40 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 124.99 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -474.28 | -4,906.25 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,094.26 | 3,318.58 | |||
现金的期初余额 | 8,736.86 | 8,736.86 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,642.59 | -5,418.27 |
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