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| 恒达新材(301469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,677.72 | 29,704.84 | |||
| 收到的税费返还 | 150.55 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 507.27 | 215.90 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 69,335.54 | 29,920.74 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,289.27 | 24,688.14 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,745.83 | 2,543.84 | |||
| 支付的各项税费 | 2,431.32 | 1,174.37 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,444.20 | 1,219.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 55,910.62 | 29,625.69 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,424.92 | 295.05 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 166.36 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 0.90 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,327.91 | 14,566.54 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 38,495.97 | 14,567.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,335.71 | 616.31 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,270.00 | 14,560.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,605.71 | 15,176.31 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,109.73 | -608.87 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 16,483.00 | 8,683.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113.16 | 247.68 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,596.16 | 8,930.68 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 20,603.00 | 9,783.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,177.60 | 620.55 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 358.43 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,139.03 | 10,403.55 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,542.87 | -1,472.88 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.96 | -102.27 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,893.27 | -1,888.97 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,145.26 | 7,145.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,038.54 | 5,256.30 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,979.20 | 2,806.01 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 30.15 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,250.82 | 1,119.47 | |||
| 无形资产摊销 | 97.19 | 48.31 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 149.21 | 73.08 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -0.29 | |||
| 固定资产报废损失 | 6.14 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,047.96 | 722.98 | |||
| 投资损失 | -57.91 | -6.54 | |||
| 递延所得税资产减少 | -96.71 | -4.43 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -828.76 | -2,147.75 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,279.98 | -383.07 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,774.26 | -1,939.68 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -90.27 | -45.14 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,424.92 | 295.05 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 5,256.30 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 7,145.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,888.97 | |||
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