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| 恒达新材(301469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,030.11 | 37,440.34 | |||
| 收到的税费返还 | 282.70 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 834.55 | 114.41 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 79,147.36 | 37,554.76 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,009.89 | 26,627.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,665.38 | 2,958.26 | |||
| 支付的各项税费 | 4,225.30 | 3,510.67 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,119.24 | 585.26 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 61,019.82 | 33,681.96 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,127.54 | 3,872.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.60 | 23.60 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,950.86 | 37,652.63 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 66,974.46 | 37,676.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,754.55 | 4,765.55 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,761.50 | 37,551.50 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 76,516.05 | 42,317.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,541.59 | -4,640.82 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,250.00 | 8,050.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 358.43 | 358.43 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,608.43 | 8,408.43 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 18,380.00 | 8,100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 912.65 | 479.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | 482.67 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,362.65 | 9,061.97 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,754.22 | -653.54 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.38 | 41.54 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,901.11 | -1,380.02 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,038.54 | 14,038.54 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,939.64 | 12,658.52 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,362.14 | 5,358.70 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 36.54 | 23.03 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,358.13 | 1,171.48 | |||
| 无形资产摊销 | 104.03 | 51.70 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 222.48 | 76.60 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.74 | -11.74 | |||
| 固定资产报废损失 | -1.19 | -1.20 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 629.70 | 380.86 | |||
| 投资损失 | -199.36 | -101.13 | |||
| 递延所得税资产减少 | 102.15 | 1.33 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 3,480.79 | -2,965.70 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -966.17 | 2,997.26 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,723.10 | -3,008.52 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 229.73 | -45.14 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,127.54 | 3,872.80 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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