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| 恒达新材(301469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,965.24 | 24,323.76 | |||
| 收到的税费返还 | 66.92 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 528.38 | 460.97 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 51,560.54 | 24,784.73 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,420.66 | 19,212.04 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,853.38 | 2,189.72 | |||
| 支付的各项税费 | 3,400.16 | 1,822.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,428.62 | 1,226.90 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 44,102.83 | 24,450.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,457.71 | 333.74 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.92 | 30.27 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,855.00 | 5,500.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 15,931.93 | 5,530.27 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,100.06 | 1,627.23 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,790.00 | 5,500.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 20,890.06 | 7,127.23 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,958.14 | -1,596.96 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,604.30 | 10,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325.49 | 325.49 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,929.79 | 10,325.49 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 7,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,678.96 | 2,335.29 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.53 | 55.20 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,491.49 | 10,090.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 438.30 | 234.99 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.28 | 0.95 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,992.15 | -1,027.27 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,744.70 | 5,744.70 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,736.86 | 4,717.43 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,271.16 | 2,076.89 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 4.20 | 22.49 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,443.28 | 696.47 | |||
| 无形资产摊销 | 104.37 | 53.10 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 92.22 | 19.75 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | 4.46 | |||
| 固定资产报废损失 | 4.46 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 586.03 | 327.19 | |||
| 投资损失 | -76.92 | -30.27 | |||
| 递延所得税资产减少 | -75.75 | 10.26 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 607.73 | -133.07 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,112.29 | -317.02 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,609.18 | -2,396.52 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,457.71 | 333.74 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,736.86 | 4,717.43 | |||
| 现金的期初余额 | 5,744.70 | 5,744.70 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,992.15 | -1,027.27 | |||
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