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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,067.56 | 112,208.42 | 81,518.06 | 33,306.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,939.04 | 12,966.15 | 35,668.59 | 3,346.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,006.61 | 125,174.57 | 117,186.65 | 36,652.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,310.18 | 48,984.94 | 48,168.64 | 14,684.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,338.56 | 15,498.47 | 10,053.52 | 5,017.02 | |
| 支付的各项税费 | 17,025.96 | 11,971.49 | 8,645.02 | 6,029.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,970.10 | 8,893.34 | 32,397.70 | 2,607.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,644.79 | 85,348.25 | 99,264.88 | 28,338.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,361.82 | 39,826.32 | 17,921.77 | 8,313.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,653.60 | 1,340.86 | 1,653.60 | 1,653.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.82 | 71.27 | 70.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,089.42 | 1,412.13 | 1,724.02 | 1,653.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,941.07 | 164,203.54 | 31,693.70 | 16,365.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,450.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,050.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,991.07 | 179,653.54 | 40,093.70 | 24,765.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,901.65 | -178,241.41 | -38,369.68 | -23,111.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125,258.65 | 125,258.65 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,500.00 | 154,500.00 | 114,000.00 | 54,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,486.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,245.47 | 279,758.65 | 114,000.00 | 54,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,970.00 | 99,370.00 | 89,370.00 | 35,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,870.76 | 12,320.74 | 9,708.12 | 2,807.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.68 | 113.89 | 113.89 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,202.44 | 111,804.63 | 99,192.01 | 38,677.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,043.04 | 167,954.03 | 14,807.99 | 15,322.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,503.20 | 29,538.94 | -5,639.93 | 524.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,571.43 | 25,058.25 | 25,058.25 | 25,058.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,074.63 | 54,597.19 | 19,418.32 | 25,582.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,810.71 | -- | 17,486.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -108.91 | -- | -320.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,297.94 | -- | 12,784.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.30 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -378.90 | -- | -66.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,912.26 | -- | 3,036.24 | -- | |
| 投资损失 | -4,437.04 | -- | -2,131.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 194.44 | -- | -0.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -586.94 | -- | -2,249.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,433.81 | -- | -23,433.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,205.35 | -- | 12,817.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,844.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,361.82 | -- | 17,921.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,074.63 | 54,597.19 | 19,418.32 | 25,582.78 | |
| 现金的期初余额 | 16,571.43 | 25,058.25 | 25,058.25 | 25,058.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,503.20 | 29,538.94 | -5,639.93 | 524.53 | |
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