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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,086,281.79 | 18,868,722.41 | 12,581,373.20 | 6,118,265.05 | |
| 收到的税费返还 | 19,825.01 | 14,420.60 | 8,853.05 | 3,623.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 276,502.38 | 162,343.68 | 92,472.34 | 80,059.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,492,796.62 | 19,187,006.51 | 12,820,400.47 | 6,251,409.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,261,148.71 | 16,962,089.73 | 11,136,503.49 | 5,422,070.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 909,314.90 | 614,203.74 | 406,142.53 | 202,251.67 | |
| 支付的各项税费 | 736,790.46 | 654,285.77 | 475,381.48 | 235,317.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288,218.44 | 261,811.07 | 150,704.74 | 75,062.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,278,573.65 | 18,611,244.26 | 12,279,749.96 | 5,992,125.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,214,222.97 | 575,762.25 | 540,650.50 | 259,284.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 263,732.88 | 174,229.39 | 141,695.90 | 81,424.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,448.37 | 39,951.55 | 32,928.49 | 2,990.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,165.00 | 2,355.71 | 611.77 | 118.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,270.31 | 1,300.86 | 1,300.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,948.55 | 9,934.72 | 8,015.64 | 3,234.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,565.11 | 227,772.23 | 184,552.67 | 87,767.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,506,820.16 | 922,701.36 | 567,623.62 | 305,760.52 | |
| 投资所支付的现金 | 434,099.16 | 269,442.53 | 214,983.84 | 112,834.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -642.79 | 2,804.04 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 297.73 | 590.74 | 411.44 | 640.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,940,574.27 | 1,195,538.67 | 783,018.91 | 419,235.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,613,009.16 | -967,766.44 | -598,466.23 | -331,468.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,188.14 | 21,188.14 | 13,379.16 | 2,282.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,188.14 | 21,188.14 | 13,379.16 | 2,282.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,965,998.21 | 5,243,885.93 | 3,410,863.21 | 1,688,565.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,987,186.35 | 5,265,074.06 | 3,424,242.38 | 1,690,847.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,079,808.36 | 3,889,330.16 | 2,811,505.48 | 1,128,396.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 691,237.87 | 648,964.43 | 604,409.33 | 16,417.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,482.30 | 18,798.82 | 32,348.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,057,929.60 | 4,538,294.59 | 3,415,914.81 | 1,144,814.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 929,256.74 | 726,779.47 | 8,327.57 | 546,033.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,240.16 | -3,092.09 | 1,505.05 | 226.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 524,230.40 | 331,683.20 | -47,983.11 | 474,076.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 793,791.94 | 793,791.94 | 793,791.94 | 793,791.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,318,022.34 | 1,125,475.14 | 745,808.84 | 1,267,868.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 773,580.02 | -- | 532,495.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,030.26 | -- | 11,688.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,290,632.18 | -- | 654,013.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,822.47 | -- | 9,833.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 953.27 | -- | 700.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15,996.69 | -- | 5,507.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 730.57 | -- | 668.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,347.90 | -- | 3,773.34 | -- | |
| 投资损失 | -63,047.07 | -- | -17,842.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,356.14 | -- | -2,848.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,834.19 | -- | -220.01 | -- | |
| 存货的减少 | 24,451.59 | -- | -526,002.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -508,036.59 | -- | -230,839.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -379,716.35 | -- | 99,722.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,214,222.97 | -- | 540,650.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,289,944.27 | -- | 678,007.33 | 1,267,868.05 | |
| 现金的期初余额 | 788,791.94 | -- | 788,791.94 | 793,791.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | 28,078.07 | -- | 67,801.51 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 524,230.40 | -- | -47,983.11 | 474,076.11 | |
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