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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,020,083.12 | 15,738,350.60 | 9,232,285.73 | 4,167,019.03 | |
| 收到的税费返还 | 22,231.02 | 17,274.56 | 12,307.85 | 10,102.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,215.09 | 115,083.18 | 87,244.42 | 50,302.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,294,530.21 | 15,945,369.77 | 9,382,908.49 | 4,501,679.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,442,509.04 | 12,977,671.17 | 7,300,428.64 | 3,349,202.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 957,260.19 | 659,952.98 | 421,875.83 | 212,765.86 | |
| 支付的各项税费 | 672,369.51 | 456,260.03 | 381,167.32 | 125,111.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 354,313.06 | 402,167.48 | 104,845.47 | 51,922.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,657,276.17 | 15,003,215.36 | 8,555,224.90 | 3,761,614.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,637,254.03 | 942,154.41 | 827,683.58 | 740,064.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,524,582.71 | 3,595,981.45 | 2,136,964.46 | 576,767.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115,070.20 | 65,328.24 | 34,397.51 | 12,604.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,966.64 | 2,923.69 | 1,795.24 | 1,408.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 329.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 495,141.37 | 493,188.59 | 491,451.10 | 1,393.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,140,090.01 | 4,157,421.97 | 2,664,608.31 | 592,174.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,154,030.09 | 642,247.93 | 583,252.10 | 295,692.07 | |
| 投资所支付的现金 | 7,742,643.92 | 5,832,994.19 | 4,781,369.23 | 2,539,830.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,573.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,340.53 | 17,859.88 | 12,437.98 | 4,929.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,916,588.26 | 6,493,102.00 | 5,377,059.30 | 2,840,452.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,776,498.26 | -2,335,680.03 | -2,712,450.99 | -2,248,278.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,027.39 | 60,617.99 | 60,617.99 | 225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72,027.39 | 60,617.99 | 60,617.99 | 225.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,369,756.24 | 4,596,699.05 | 3,407,336.24 | 2,537,339.62 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,300,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,741,783.62 | 6,157,317.04 | 4,967,954.22 | 4,037,564.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,211,051.44 | 4,536,152.13 | 2,519,514.85 | 1,958,060.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 369,078.34 | 262,614.92 | 209,866.03 | 47,429.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,983.74 | 8,836.90 | 8,836.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,643.41 | 2,715.41 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,583,773.19 | 4,801,482.46 | 2,729,380.88 | 2,005,490.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,010.43 | 1,355,834.58 | 2,238,573.34 | 2,032,074.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,696.13 | 13,435.46 | 7,628.25 | -1,966.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,462.34 | -24,255.58 | 361,434.18 | 521,893.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 910,888.83 | 910,888.83 | 910,888.83 | 910,888.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 947,351.17 | 886,633.25 | 1,272,323.01 | 1,432,782.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 920,529.84 | -- | 362,140.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 98,068.44 | -- | 30,205.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,184,823.63 | -- | 503,890.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37,895.31 | -- | 18,374.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,279.38 | -- | 4,273.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43,891.61 | -- | 20,839.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,281.19 | -- | 4,725.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211,669.67 | -- | 113,039.71 | -- | |
| 投资损失 | -137,707.71 | -- | -35,585.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19,260.05 | -- | -18,013.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,342.83 | -- | 3,327.02 | -- | |
| 存货的减少 | -1,240,541.35 | -- | -300,405.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,156,173.77 | -- | -165,235.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,644,197.30 | -- | 286,104.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,637,254.03 | -- | 827,683.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 947,351.17 | -- | 1,272,323.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 696,888.83 | -- | 696,888.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 214,000.00 | -- | 214,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,462.34 | -- | 361,434.18 | -- | |
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