宝钢股份

- 600019

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,564,684.8135,023,883.1726,204,852.2416,786,716.237,611,276.75
收到的税费返还8,942.0969,836.0062,580.9939,828.0320,451.55
收到的其他与经营活动有关的现金18,649.10152,345.07135,506.2390,419.0434,454.92
经营活动现金流入小计7,672,427.6435,337,251.2926,472,333.8916,975,430.167,856,829.88
购买商品、接受劳务支付的现金6,394,977.1127,192,797.0919,992,718.0912,929,956.816,233,331.41
支付给职工以及为职工支付的现金386,955.481,542,736.501,008,135.07652,449.24356,059.04
支付的各项税费428,522.131,389,827.241,180,539.74889,705.09437,595.23
支付的其他与经营活动有关的现金33,195.27436,880.21422,968.90235,413.01128,324.01
经营活动现金流出小计7,536,919.7030,776,646.3822,797,136.1415,028,489.977,497,734.87
经营活动产生的现金流量净额135,507.944,560,604.913,675,197.751,946,940.18359,095.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金256,165.757,880,652.936,670,741.435,301,724.071,502,979.44
取得投资收益所收到的现金45,118.14294,920.18180,450.54157,449.7434,749.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,485.348,046.918,790.543,841.252,121.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,338.7029,608.8015,548.427,699.072,796.67
投资活动现金流入小计312,107.938,213,228.816,875,530.935,470,714.121,542,647.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金342,516.481,275,963.31864,961.34558,095.46286,997.72
投资所支付的现金745,008.767,292,569.496,997,936.845,101,725.211,453,914.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,744.665,860.687,415.9145,785.9317,983.15
投资活动现金流出小计1,092,269.908,631,878.497,870,314.085,705,606.611,758,895.75
投资活动产生的现金流量净额-780,161.97-418,649.68-994,783.16-234,892.48-216,248.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,817.1142,624.9233,400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--40,946.2933,400.00----
取得借款收到的现金2,550,279.168,157,519.346,486,364.885,044,352.852,849,351.66
发行债券收到的现金2,400,000.003,068,800.002,068,800.00668,800.0011,726.20
收到其他与筹资活动有关的现金----6,682.206,682.206,682.20
筹资活动现金流入小计4,954,096.2711,268,944.268,595,247.085,719,835.052,867,760.06
偿还债务支付的现金4,144,408.4814,009,068.479,933,746.105,899,836.982,848,164.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,799.991,371,802.791,290,884.021,070,134.3989,045.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--40,774.6926,185.3926,185.39--
支付其他与筹资活动有关的现金537.75404,142.3245,946.7430,572.3918,072.39
筹资活动现金流出小计4,220,746.2315,785,013.5711,270,576.857,000,543.762,955,282.24
筹资活动产生的现金流量净额733,350.04-4,516,069.31-2,675,329.77-1,280,708.71-87,522.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,623.19-10,419.262,952.94-2,163.84-14,911.89
五、现金及现金等价物净增加额80,072.83-384,533.338,037.77429,175.1540,412.35
加:期初现金及现金等价物余额1,606,697.591,991,230.921,991,230.921,991,230.921,991,230.92
六、期末现金及现金等价物余额1,686,770.421,606,697.591,999,268.682,420,406.072,031,643.27
附注
净利润--2,327,814.09--1,090,113.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,139.10--252.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,854,932.32--891,499.34--
无形资产摊销--46,203.52--24,668.38--
长期待摊费用摊销--16,748.84--7,778.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------16,378.14--
固定资产报废损失--35,047.70------
公允价值变动损失---18,968.92---32,595.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--428,935.30--212,968.20--
投资损失---412,289.83---169,623.52--
递延所得税资产减少---50,723.46---14,359.66--
递延所得税负债增加--20,275.60--28,966.02--
存货的减少---188,046.76---44,014.61--
经营性应收项目的减少--326,656.32---144,939.82--
经营性应付项目的增加--150,881.09--79,848.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,560,604.91--1,946,940.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,556,697.59--2,420,406.07--
现金的期初余额--1,632,839.02--1,632,839.02--
现金等价物的期末余额--50,000.00------
现金等价物的期初余额--358,391.90--358,391.90--
现金及现金等价物的净增加额---384,533.33--429,175.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶