宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,998,705.9820,395,487.569,703,712.1641,082,148.3530,543,360.03
收到的税费返还179,227.7858,958.675,702.2128,724.02164,090.26
收到的其他与经营活动有关的现金122,073.0570,272.01242,343.06901,842.8987,550.79
经营活动现金流入小计31,767,930.1621,366,812.6610,268,666.6542,975,082.6332,166,341.07
购买商品、接受劳务支付的现金26,553,130.3917,835,424.608,330,871.5033,662,477.1026,164,876.28
支付给职工以及为职工支付的现金1,078,937.27735,591.46397,071.701,671,571.641,103,451.00
支付的各项税费895,931.69650,900.61255,271.21958,526.29912,100.87
支付的其他与经营活动有关的现金624,118.89400,785.2470,541.54381,307.79593,691.86
经营活动现金流出小计29,381,858.2219,911,838.219,378,790.4736,988,195.5129,215,795.71
经营活动产生的现金流量净额2,386,071.941,454,974.45889,876.175,986,887.122,950,545.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,049,330.863,477,969.801,006,069.074,344,960.922,359,568.66
取得投资收益所收到的现金198,877.0893,775.419,090.29221,214.40149,049.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28,203.6913,307.61840.96243,473.88122,950.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,419.1788.18
收到的其他与投资活动有关的现金20,835.049,088.804,654.5420,465.8714,665.58
投资活动现金流入小计5,297,246.673,594,141.621,020,654.864,836,534.242,646,321.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,569,966.72958,154.75522,691.422,392,228.391,632,354.36
投资所支付的现金5,316,515.393,422,254.821,499,464.415,136,928.392,786,754.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,342.36-767.64--4,687.4421.70
支付的其他与投资活动有关的现金5,403.963,211.624,299.386,082.41--
投资活动现金流出小计6,895,228.434,382,853.542,026,455.227,539,926.634,419,130.96
投资活动产生的现金流量净额-1,597,981.76-788,711.92-1,005,800.35-2,703,392.38-1,772,808.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金233,742.72233,742.7215,190.00204,209.45203,719.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73,180.3573,180.3515,190.00204,209.45203,719.45
取得借款收到的现金3,756,690.073,337,451.56874,442.914,519,266.744,255,267.10
发行债券收到的现金2,150,000.001,750,000.001,400,000.006,950,000.006,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,173.795,173.79--30,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计6,145,606.595,326,368.072,289,632.9111,703,476.2010,538,986.55
偿还债务支付的现金5,578,528.714,193,197.561,615,306.2112,623,560.009,622,355.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金845,515.03696,406.8861,643.791,760,629.26947,261.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138,601.5661,915.39--87,015.1070,144.27
支付其他与筹资活动有关的现金55,538.2412,206.657,342.21453,724.51364,576.95
筹资活动现金流出小计6,479,581.984,901,811.101,684,292.2114,837,913.7710,934,194.31
筹资活动产生的现金流量净额-333,975.39424,556.98605,340.69-3,134,437.57-395,207.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,292.02-1,703.71-7,509.30-2,214.404,041.61
五、现金及现金等价物净增加额458,406.801,089,115.80481,907.21146,842.77786,570.23
加:期初现金及现金等价物余额1,706,764.001,706,764.001,706,764.001,559,921.241,559,921.24
六、期末现金及现金等价物余额2,165,170.802,795,879.802,188,671.211,706,764.002,346,491.46
附注
净利润--903,113.49--2,645,502.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75,491.74--144,770.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--947,163.79--1,838,972.78--
无形资产摊销--24,158.95--40,109.86--
长期待摊费用摊销--9,746.77--18,638.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,926.18---140,875.21--
固定资产报废损失--26,709.67--169,700.78--
公允价值变动损失---14,113.92--19,916.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86,054.21--171,278.37--
投资损失---270,761.88---382,954.86--
递延所得税资产减少---35,735.14---32,591.03--
递延所得税负债增加--7,536.19--33,202.38--
存货的减少---840,050.66---998,787.56--
经营性应收项目的减少---760,256.26--805,393.93--
经营性应付项目的增加--1,274,814.10--1,617,751.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,454,974.45--5,986,887.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,795,879.80--1,706,764.00--
现金的期初余额--1,706,764.00--1,559,921.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,089,115.80--146,842.77--
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