宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,395,487.569,703,712.1641,082,148.3530,543,360.0319,688,978.08
收到的税费返还58,958.675,702.2128,724.02164,090.26143,744.72
收到的其他与经营活动有关的现金70,272.01242,343.06901,842.8987,550.7959,020.80
经营活动现金流入小计21,366,812.6610,268,666.6542,975,082.6332,166,341.0721,438,689.72
购买商品、接受劳务支付的现金17,835,424.608,330,871.5033,662,477.1026,164,876.2816,798,692.27
支付给职工以及为职工支付的现金735,591.46397,071.701,671,571.641,103,451.00756,648.76
支付的各项税费650,900.61255,271.21958,526.29912,100.87596,453.56
支付的其他与经营活动有关的现金400,785.2470,541.54381,307.79593,691.86298,101.38
经营活动现金流出小计19,911,838.219,378,790.4736,988,195.5129,215,795.7118,621,560.78
经营活动产生的现金流量净额1,454,974.45889,876.175,986,887.122,950,545.362,817,128.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,477,969.801,006,069.074,344,960.922,359,568.661,613,179.59
取得投资收益所收到的现金93,775.419,090.29221,214.40149,049.50107,523.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,307.61840.96243,473.88122,950.0570,875.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,419.1788.1888.18
收到的其他与投资活动有关的现金9,088.804,654.5420,465.8714,665.5810,168.52
投资活动现金流入小计3,594,141.621,020,654.864,836,534.242,646,321.971,801,835.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金958,154.75522,691.422,392,228.391,632,354.361,109,519.68
投资所支付的现金3,422,254.821,499,464.415,136,928.392,786,754.891,573,227.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-767.64--4,687.4421.70-518.13
支付的其他与投资活动有关的现金3,211.624,299.386,082.41----
投资活动现金流出小计4,382,853.542,026,455.227,539,926.634,419,130.962,682,228.98
投资活动产生的现金流量净额-788,711.92-1,005,800.35-2,703,392.38-1,772,808.99-880,393.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金233,742.7215,190.00204,209.45203,719.4562,169.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73,180.3515,190.00204,209.45203,719.4562,169.45
取得借款收到的现金3,337,451.56874,442.914,519,266.744,255,267.102,791,432.31
发行债券收到的现金1,750,000.001,400,000.006,950,000.006,050,000.003,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,173.79--30,000.0030,000.00--
筹资活动现金流入小计5,326,368.072,289,632.9111,703,476.2010,538,986.556,603,601.77
偿还债务支付的现金4,193,197.561,615,306.2112,623,560.009,622,355.706,731,963.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金696,406.8861,643.791,760,629.26947,261.66916,893.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润61,915.39--87,015.1070,144.2770,144.27
支付其他与筹资活动有关的现金12,206.657,342.21453,724.51364,576.95273,742.48
筹资活动现金流出小计4,901,811.101,684,292.2114,837,913.7710,934,194.317,922,600.10
筹资活动产生的现金流量净额424,556.98605,340.69-3,134,437.57-395,207.76-1,318,998.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,703.71-7,509.30-2,214.404,041.613,959.63
五、现金及现金等价物净增加额1,089,115.80481,907.21146,842.77786,570.23621,696.45
加:期初现金及现金等价物余额1,706,764.001,706,764.001,559,921.241,559,921.241,506,213.28
六、期末现金及现金等价物余额2,795,879.802,188,671.211,706,764.002,346,491.462,127,909.73
附注
净利润903,113.49--2,645,502.07--1,676,496.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备75,491.74--144,770.46---9,152.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧947,163.79--1,838,972.78--906,021.51
无形资产摊销24,158.95--40,109.86--21,785.33
长期待摊费用摊销9,746.77--18,638.83--9,129.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,926.18---140,875.21---77,375.95
固定资产报废损失26,709.67--169,700.78--99,175.82
公允价值变动损失-14,113.92--19,916.88--4,870.80
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用86,054.21--171,278.37--71,106.84
投资损失-270,761.88---382,954.86---187,613.62
递延所得税资产减少-35,735.14---32,591.03---15,511.06
递延所得税负债增加7,536.19--33,202.38--5,918.88
存货的减少-840,050.66---998,787.56---839,118.48
经营性应收项目的减少-760,256.26--805,393.93---350,494.59
经营性应付项目的增加1,274,814.10--1,617,751.06--1,450,214.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,454,974.45--5,986,887.12--2,817,128.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,795,879.80--1,706,764.00--2,127,909.73
现金的期初余额1,706,764.00--1,559,921.24--1,506,213.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,089,115.80--146,842.77--621,696.45
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