- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
宝钢股份(600019) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,998,705.98 | 20,395,487.56 | 9,703,712.16 | 41,082,148.35 | 30,543,360.03 |
收到的税费返还 | 179,227.78 | 58,958.67 | 5,702.21 | 28,724.02 | 164,090.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,073.05 | 70,272.01 | 242,343.06 | 901,842.89 | 87,550.79 |
经营活动现金流入小计 | 31,767,930.16 | 21,366,812.66 | 10,268,666.65 | 42,975,082.63 | 32,166,341.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,553,130.39 | 17,835,424.60 | 8,330,871.50 | 33,662,477.10 | 26,164,876.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,078,937.27 | 735,591.46 | 397,071.70 | 1,671,571.64 | 1,103,451.00 |
支付的各项税费 | 895,931.69 | 650,900.61 | 255,271.21 | 958,526.29 | 912,100.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 624,118.89 | 400,785.24 | 70,541.54 | 381,307.79 | 593,691.86 |
经营活动现金流出小计 | 29,381,858.22 | 19,911,838.21 | 9,378,790.47 | 36,988,195.51 | 29,215,795.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,386,071.94 | 1,454,974.45 | 889,876.17 | 5,986,887.12 | 2,950,545.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,049,330.86 | 3,477,969.80 | 1,006,069.07 | 4,344,960.92 | 2,359,568.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 198,877.08 | 93,775.41 | 9,090.29 | 221,214.40 | 149,049.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28,203.69 | 13,307.61 | 840.96 | 243,473.88 | 122,950.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,419.17 | 88.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,835.04 | 9,088.80 | 4,654.54 | 20,465.87 | 14,665.58 |
投资活动现金流入小计 | 5,297,246.67 | 3,594,141.62 | 1,020,654.86 | 4,836,534.24 | 2,646,321.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,569,966.72 | 958,154.75 | 522,691.42 | 2,392,228.39 | 1,632,354.36 |
投资所支付的现金 | 5,316,515.39 | 3,422,254.82 | 1,499,464.41 | 5,136,928.39 | 2,786,754.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,342.36 | -767.64 | -- | 4,687.44 | 21.70 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,403.96 | 3,211.62 | 4,299.38 | 6,082.41 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,895,228.43 | 4,382,853.54 | 2,026,455.22 | 7,539,926.63 | 4,419,130.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,597,981.76 | -788,711.92 | -1,005,800.35 | -2,703,392.38 | -1,772,808.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 233,742.72 | 233,742.72 | 15,190.00 | 204,209.45 | 203,719.45 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 73,180.35 | 73,180.35 | 15,190.00 | 204,209.45 | 203,719.45 |
取得借款收到的现金 | 3,756,690.07 | 3,337,451.56 | 874,442.91 | 4,519,266.74 | 4,255,267.10 |
发行债券收到的现金 | 2,150,000.00 | 1,750,000.00 | 1,400,000.00 | 6,950,000.00 | 6,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,173.79 | 5,173.79 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,145,606.59 | 5,326,368.07 | 2,289,632.91 | 11,703,476.20 | 10,538,986.55 |
偿还债务支付的现金 | 5,578,528.71 | 4,193,197.56 | 1,615,306.21 | 12,623,560.00 | 9,622,355.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 845,515.03 | 696,406.88 | 61,643.79 | 1,760,629.26 | 947,261.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 138,601.56 | 61,915.39 | -- | 87,015.10 | 70,144.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,538.24 | 12,206.65 | 7,342.21 | 453,724.51 | 364,576.95 |
筹资活动现金流出小计 | 6,479,581.98 | 4,901,811.10 | 1,684,292.21 | 14,837,913.77 | 10,934,194.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -333,975.39 | 424,556.98 | 605,340.69 | -3,134,437.57 | -395,207.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,292.02 | -1,703.71 | -7,509.30 | -2,214.40 | 4,041.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 458,406.80 | 1,089,115.80 | 481,907.21 | 146,842.77 | 786,570.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,706,764.00 | 1,706,764.00 | 1,706,764.00 | 1,559,921.24 | 1,559,921.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,165,170.80 | 2,795,879.80 | 2,188,671.21 | 1,706,764.00 | 2,346,491.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 903,113.49 | -- | 2,645,502.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 75,491.74 | -- | 144,770.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 947,163.79 | -- | 1,838,972.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,158.95 | -- | 40,109.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,746.77 | -- | 18,638.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,926.18 | -- | -140,875.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,709.67 | -- | 169,700.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,113.92 | -- | 19,916.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 86,054.21 | -- | 171,278.37 | -- |
投资损失 | -- | -270,761.88 | -- | -382,954.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,735.14 | -- | -32,591.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,536.19 | -- | 33,202.38 | -- |
存货的减少 | -- | -840,050.66 | -- | -998,787.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -760,256.26 | -- | 805,393.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,274,814.10 | -- | 1,617,751.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,454,974.45 | -- | 5,986,887.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,795,879.80 | -- | 1,706,764.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,706,764.00 | -- | 1,559,921.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,089,115.80 | -- | 146,842.77 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |