宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,543,360.0319,688,978.089,060,019.7132,031,965.1121,787,178.61
收到的税费返还164,090.26143,744.7211,631.3555,803.1543,656.44
收到的其他与经营活动有关的现金87,550.7959,020.80749,569.5689,185.3361,987.03
经营活动现金流入小计32,166,341.0721,438,689.7210,134,179.1732,382,209.0622,040,546.48
购买商品、接受劳务支付的现金26,164,876.2816,798,692.277,868,614.9125,913,997.1118,425,401.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,103,451.00756,648.76423,978.791,569,603.031,045,902.34
支付的各项税费912,100.87596,453.56261,395.46652,746.96471,404.01
支付的其他与经营活动有关的现金593,691.86298,101.3878,809.901,088,984.66217,872.61
经营活动现金流出小计29,215,795.7118,621,560.788,731,192.0729,573,789.8720,333,695.36
经营活动产生的现金流量净额2,950,545.362,817,128.941,402,987.112,808,419.191,706,851.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,359,568.661,613,179.59535,857.092,828,901.551,474,270.28
取得投资收益所收到的现金149,049.50107,523.7711,146.31238,728.08182,669.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122,950.0570,875.1312,094.16116,158.048,847.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额88.1888.18190.426,044.603,866.37
收到的其他与投资活动有关的现金14,665.5810,168.523,574.9521,015.1522,541.82
投资活动现金流入小计2,646,321.971,801,835.20562,862.933,210,847.431,692,195.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,632,354.361,109,519.68528,560.061,957,296.151,170,739.27
投资所支付的现金2,786,754.891,573,227.43900,000.002,538,455.791,699,802.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21.70-518.13--40,879.533,970.76
支付的其他与投资活动有关的现金------12,989.121,285.42
投资活动现金流出小计4,419,130.962,682,228.981,428,560.064,549,620.602,875,797.55
投资活动产生的现金流量净额-1,772,808.99-880,393.78-865,697.12-1,338,773.17-1,183,602.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金203,719.4562,169.4560,413.7072,448.5966,448.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金203,719.4562,169.4560,413.7072,448.5966,448.59
取得借款收到的现金4,255,267.102,791,432.311,507,436.839,435,430.215,300,000.00
发行债券收到的现金6,050,000.003,750,000.001,650,000.006,650,000.007,659,073.13
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00--7,066.48----
筹资活动现金流入小计10,538,986.556,603,601.773,224,917.0016,157,878.8013,025,521.72
偿还债务支付的现金9,622,355.706,731,963.693,388,025.4616,755,086.8012,322,263.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金947,261.66916,893.92154,142.42770,339.87764,572.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70,144.2770,144.27--49,373.9835,149.76
支付其他与筹资活动有关的现金364,576.95273,742.4836,642.152,657.391,271.85
筹资活动现金流出小计10,934,194.317,922,600.103,578,810.0317,528,084.0613,088,107.48
筹资活动产生的现金流量净额-395,207.76-1,318,998.33-353,893.02-1,370,205.26-62,585.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,041.613,959.633,674.1520,926.7711,022.87
五、现金及现金等价物净增加额786,570.23621,696.45187,071.11120,367.53471,685.96
加:期初现金及现金等价物余额1,559,921.241,506,213.281,506,213.281,385,845.741,385,845.74
六、期末现金及现金等价物余额2,346,491.462,127,909.731,693,284.391,506,213.281,857,531.71
附注
净利润--1,676,496.57--1,398,538.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---9,152.23---80,691.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--906,021.51--1,790,239.35--
无形资产摊销--21,785.33--38,327.94--
长期待摊费用摊销--9,129.53--16,667.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77,375.95---12,022.77--
固定资产报废损失--99,175.82--71,760.02--
公允价值变动损失--4,870.80--6,418.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71,106.84--139,383.51--
投资损失---187,613.62---311,241.41--
递延所得税资产减少---15,511.06--15,322.86--
递延所得税负债增加--5,918.88--15,599.76--
存货的减少---839,118.48--289,086.40--
经营性应收项目的减少---350,494.59---828,542.30--
经营性应付项目的增加--1,450,214.18--259,572.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,817,128.94--2,808,419.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,127,909.73--1,506,213.28--
现金的期初余额--1,506,213.28--1,385,845.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--621,696.45--120,367.53--
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