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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,911,690.36 | 27,846,321.73 | 18,725,027.96 | 8,950,170.36 | |
| 收到的税费返还 | 78,204.79 | 63,256.27 | 32,747.91 | 19,596.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 225,131.96 | 157,613.25 | 118,389.90 | 44,460.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,295,877.85 | 28,139,452.82 | 18,990,909.46 | 9,078,221.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,313,343.43 | 23,807,175.02 | 16,093,697.17 | 7,914,942.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,446,620.61 | 979,581.56 | 638,717.54 | 323,423.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,419,484.64 | 1,155,375.04 | 759,267.11 | 271,908.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 586,912.43 | 453,195.20 | 349,307.37 | 165,924.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,988,150.49 | 26,826,614.55 | 18,336,770.40 | 8,883,221.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,307,727.36 | 1,312,838.28 | 654,139.06 | 195,000.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,268,228.66 | 7,233,358.89 | 3,551,570.23 | 1,094,563.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186,498.83 | 150,074.39 | 113,451.22 | 29,676.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,831.84 | 19,053.39 | 15,389.05 | 7,504.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -153,133.13 | -4,277.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480,980.55 | 476,242.70 | 473,183.50 | 4,821.95 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,972,539.88 | 7,725,596.24 | 4,149,316.67 | 1,136,565.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,327,688.52 | 885,924.54 | 598,213.91 | 298,243.95 | |
| 投资所支付的现金 | 10,644,559.88 | 7,215,052.59 | 3,895,759.05 | 1,434,153.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,259.15 | 11,704.60 | 8,186.00 | 2,575.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,144,889.91 | 8,112,681.73 | 4,502,158.96 | 1,734,972.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,172,350.02 | -387,085.49 | -352,842.29 | -598,406.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,987.14 | 92,422.69 | 19,779.37 | 3,507.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92,422.69 | 92,422.69 | 19,779.37 | 3,507.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,950,263.85 | 7,735,829.64 | 5,799,375.00 | 3,087,648.84 | |
| 发行债券收到的现金 | 671,200.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,797.08 | 7,797.08 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,788,248.07 | 8,436,049.42 | 6,419,154.37 | 3,691,156.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,335,875.07 | 8,301,507.16 | 5,567,440.98 | 2,837,248.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840,541.09 | 753,471.96 | 664,145.31 | 79,077.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,251.34 | 11,852.04 | 11,852.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | 37,500.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,226,416.15 | 9,092,479.11 | 6,256,586.29 | 2,928,826.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,438,168.08 | -656,429.69 | 162,568.08 | 762,329.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,135.73 | 1,694.88 | 5,494.61 | 4,893.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 689,073.52 | 271,017.96 | 469,359.46 | 363,816.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,302,157.40 | 1,293,114.41 | 1,293,114.41 | 1,293,114.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,991,230.92 | 1,564,132.37 | 1,762,473.87 | 1,656,930.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,040,313.72 | -- | 673,908.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112,529.11 | -- | 69,955.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,772,187.33 | -- | 888,761.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50,206.29 | -- | 24,196.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,919.05 | -- | 5,142.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84,601.04 | -- | 43,981.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18,414.47 | -- | 754.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 330,657.57 | -- | 195,085.47 | -- | |
| 投资损失 | -304,227.12 | -- | -139,576.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,856.21 | -- | -9,548.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -702.88 | -- | -2,255.95 | -- | |
| 存货的减少 | 673,453.19 | -- | 288,519.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,368,661.98 | -- | -468,744.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -99,106.22 | -- | -916,039.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,307,727.36 | -- | 654,139.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,632,839.02 | -- | 1,762,473.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,302,157.40 | -- | 1,293,114.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 358,391.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 689,073.52 | -- | 469,359.46 | -- | |
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