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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,833,778.22 | 28,484,253.17 | 19,036,952.84 | 9,086,785.11 | |
| 收到的税费返还 | 67,900.79 | 67,996.63 | 61,755.40 | 11,432.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 415,303.23 | 125,610.65 | 86,724.38 | 38,556.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,400,557.98 | 28,761,436.20 | 19,269,008.36 | 9,396,727.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,255,271.50 | 24,634,875.13 | 16,457,153.90 | 8,069,122.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,620,223.54 | 1,112,547.27 | 761,794.70 | 421,573.70 | |
| 支付的各项税费 | 794,523.07 | 580,210.98 | 363,001.05 | 217,688.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 240,040.13 | 74,845.17 | 29,846.65 | 135,175.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,870,343.21 | 27,435,892.69 | 18,645,210.44 | 9,929,052.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,530,214.77 | 1,325,543.51 | 623,797.92 | -532,325.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,827,465.23 | 3,733,958.12 | 2,373,951.77 | 1,251,901.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208,687.78 | 195,590.32 | 131,093.48 | 58,738.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75,330.97 | 78,842.38 | 25,057.87 | 9,604.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -2,560.28 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,080,370.99 | 1,044,829.81 | 1,033,853.31 | 4,883.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,191,854.98 | 5,053,220.63 | 3,563,956.42 | 1,322,567.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,102,868.96 | 1,544,874.22 | 1,087,258.38 | 468,658.02 | |
| 投资所支付的现金 | 5,036,154.47 | 2,948,478.10 | 1,648,478.10 | 548,478.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 633,414.56 | 646,006.73 | 642,651.26 | 3.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,772,437.99 | 5,139,359.05 | 3,378,387.74 | 1,017,139.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,580,583.01 | -86,138.42 | 185,568.68 | 305,428.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,592.31 | 73,243.93 | 71,283.93 | 53,589.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59,148.31 | 57,799.93 | 55,839.93 | 53,589.93 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,810,740.12 | 2,335,236.18 | 2,110,674.97 | 574,274.87 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,672.39 | 7,583.26 | 7,583.26 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,299,004.83 | 2,716,063.37 | 2,489,542.16 | 627,864.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,822,239.93 | 1,945,447.07 | 1,455,003.99 | 539,596.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 693,821.28 | 418,551.05 | 370,796.56 | 29,178.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101,555.38 | 92,856.94 | 92,856.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 351,066.50 | 105,957.06 | 34,644.95 | 3,754.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,867,127.72 | 2,469,955.18 | 1,860,445.50 | 572,530.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -568,122.89 | 246,108.20 | 629,096.66 | 55,334.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,461.87 | 5,251.59 | 11,101.10 | -3,062.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 378,047.00 | 1,490,764.87 | 1,449,564.35 | -174,624.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,178,388.62 | 2,178,388.62 | 2,178,388.62 | 2,178,388.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,556,435.62 | 3,669,153.49 | 3,627,952.97 | 2,003,764.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,374,091.65 | -- | 523,005.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,460.66 | -- | -61,712.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 46,417.13 | -- | 22,170.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,218.67 | -- | 10,891.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67,760.63 | -- | -12,487.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96,139.31 | -- | 33,029.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,643.65 | -- | -25,442.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,744.40 | -- | 34,127.29 | -- | |
| 投资损失 | -440,814.86 | -- | -202,433.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99,602.51 | -- | 24,471.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -101,102.80 | -- | -11,117.66 | -- | |
| 存货的减少 | 145,663.56 | -- | 122,269.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 455,211.19 | -- | -1,006,200.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,091,482.26 | -- | 211,636.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,530,214.77 | -- | 623,797.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,556,435.62 | -- | 3,627,952.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,178,388.62 | -- | 2,178,388.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 378,047.00 | -- | 1,449,564.35 | -- | |
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