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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,978,697.10 | 25,005,463.81 | 15,909,814.28 | 7,564,684.81 | |
| 收到的税费返还 | 81,574.81 | 67,146.09 | 29,928.86 | 8,942.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 147,173.24 | 95,348.96 | 48,489.77 | 18,649.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,305,663.66 | 25,322,417.61 | 16,092,295.92 | 7,672,427.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,001,917.79 | 20,755,943.37 | 13,385,358.43 | 6,394,977.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,562,143.78 | 1,097,978.64 | 719,015.93 | 386,955.48 | |
| 支付的各项税费 | 1,148,119.38 | 917,007.39 | 732,463.27 | 428,522.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 552,454.69 | 478,030.27 | 129,889.72 | 33,195.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,355,249.49 | 23,362,965.06 | 15,148,563.29 | 7,536,919.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,950,414.18 | 1,959,452.55 | 943,732.64 | 135,507.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,240,825.78 | 1,764,603.66 | 939,697.64 | 256,165.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 295,998.75 | 211,787.82 | 169,630.44 | 45,118.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,642.64 | 12,597.26 | 8,601.84 | 6,485.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,436.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,098.31 | 21,369.36 | 10,140.23 | 4,338.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,665,002.30 | 2,010,358.10 | 1,128,070.15 | 312,107.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,762,427.12 | 1,092,305.23 | 706,576.01 | 342,516.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,124,462.92 | 2,118,441.42 | 1,192,304.21 | 745,008.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,010.21 | 3,595.86 | 5,094.13 | 4,744.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,887,900.25 | 3,214,342.51 | 1,903,974.35 | 1,092,269.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,222,897.95 | -1,203,984.42 | -775,904.20 | -780,161.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,457.11 | 11,270.00 | 4,900.00 | 3,817.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,640.00 | 11,270.00 | 4,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,716,456.03 | 6,662,881.71 | 4,153,917.77 | 2,550,279.16 | |
| 发行债券收到的现金 | 7,200,000.00 | 5,000,000.00 | 3,500,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,817.11 | 3,817.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,937,913.14 | 11,677,968.83 | 7,662,634.88 | 4,954,096.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,622,615.67 | 10,778,698.29 | 6,457,684.75 | 4,144,408.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,408,727.50 | 1,337,617.70 | 1,251,366.09 | 75,799.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,928.45 | 26,856.92 | 26,856.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,063.63 | 15,315.75 | 537.75 | 537.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,086,406.79 | 12,131,631.74 | 7,709,588.58 | 4,220,746.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,148,493.65 | -453,662.91 | -46,953.70 | 733,350.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,220.72 | -3,434.81 | -4,642.70 | -8,623.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -425,198.15 | 298,370.41 | 116,232.04 | 80,072.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,621,780.68 | 1,606,697.59 | 1,606,697.59 | 1,606,697.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,196,582.53 | 1,905,068.00 | 1,722,929.63 | 1,686,770.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,346,901.45 | -- | 669,705.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -28,096.71 | -- | -24,472.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,850,456.48 | -- | 917,277.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,549.09 | -- | 19,841.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,053.22 | -- | 5,939.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,530.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46,731.93 | -- | 35,994.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25,255.03 | -- | -6,573.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 230,724.50 | -- | 110,903.73 | -- | |
| 投资损失 | -367,156.90 | -- | -200,876.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,315.33 | -- | -9,673.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,587.81 | -- | 1,603.08 | -- | |
| 存货的减少 | 132,859.69 | -- | -311,432.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,483.75 | -- | -86,968.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -149,611.65 | -- | -177,535.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,950,414.18 | -- | 943,732.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,196,582.53 | -- | 1,722,929.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,571,780.68 | -- | 1,556,697.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -425,198.15 | -- | 116,232.04 | -- | |
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