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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,023,883.17 | 26,204,852.24 | 16,786,716.23 | 7,611,276.75 | |
| 收到的税费返还 | 69,836.00 | 62,580.99 | 39,828.03 | 20,451.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,345.07 | 135,506.23 | 90,419.04 | 34,454.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,337,251.29 | 26,472,333.89 | 16,975,430.16 | 7,856,829.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,192,797.09 | 19,992,718.09 | 12,929,956.81 | 6,233,331.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,542,736.50 | 1,008,135.07 | 652,449.24 | 356,059.04 | |
| 支付的各项税费 | 1,389,827.24 | 1,180,539.74 | 889,705.09 | 437,595.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 436,880.21 | 422,968.90 | 235,413.01 | 128,324.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,776,646.38 | 22,797,136.14 | 15,028,489.97 | 7,497,734.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,560,604.91 | 3,675,197.75 | 1,946,940.18 | 359,095.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,880,652.93 | 6,670,741.43 | 5,301,724.07 | 1,502,979.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294,920.18 | 180,450.54 | 157,449.74 | 34,749.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,046.91 | 8,790.54 | 3,841.25 | 2,121.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,608.80 | 15,548.42 | 7,699.07 | 2,796.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,213,228.81 | 6,875,530.93 | 5,470,714.12 | 1,542,647.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,275,963.31 | 864,961.34 | 558,095.46 | 286,997.72 | |
| 投资所支付的现金 | 7,292,569.49 | 6,997,936.84 | 5,101,725.21 | 1,453,914.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,860.68 | 7,415.91 | 45,785.93 | 17,983.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,631,878.49 | 7,870,314.08 | 5,705,606.61 | 1,758,895.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,649.68 | -994,783.16 | -234,892.48 | -216,248.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,624.92 | 33,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,946.29 | 33,400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,157,519.34 | 6,486,364.88 | 5,044,352.85 | 2,849,351.66 | |
| 发行债券收到的现金 | 3,068,800.00 | 2,068,800.00 | 668,800.00 | 11,726.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,682.20 | 6,682.20 | 6,682.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,268,944.26 | 8,595,247.08 | 5,719,835.05 | 2,867,760.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,009,068.47 | 9,933,746.10 | 5,899,836.98 | 2,848,164.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,371,802.79 | 1,290,884.02 | 1,070,134.39 | 89,045.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40,774.69 | 26,185.39 | 26,185.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 404,142.32 | 45,946.74 | 30,572.39 | 18,072.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,785,013.57 | 11,270,576.85 | 7,000,543.76 | 2,955,282.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,516,069.31 | -2,675,329.77 | -1,280,708.71 | -87,522.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,419.26 | 2,952.94 | -2,163.84 | -14,911.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,533.33 | 8,037.77 | 429,175.15 | 40,412.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,991,230.92 | 1,991,230.92 | 1,991,230.92 | 1,991,230.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,606,697.59 | 1,999,268.68 | 2,420,406.07 | 2,031,643.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,327,814.09 | -- | 1,090,113.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,139.10 | -- | 252.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,854,932.32 | -- | 891,499.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46,203.52 | -- | 24,668.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,748.84 | -- | 7,778.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 16,378.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35,047.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,968.92 | -- | -32,595.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 428,935.30 | -- | 212,968.20 | -- | |
| 投资损失 | -412,289.83 | -- | -169,623.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50,723.46 | -- | -14,359.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20,275.60 | -- | 28,966.02 | -- | |
| 存货的减少 | -188,046.76 | -- | -44,014.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 326,656.32 | -- | -144,939.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 150,881.09 | -- | 79,848.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,560,604.91 | -- | 1,946,940.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,556,697.59 | -- | 2,420,406.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,632,839.02 | -- | 1,632,839.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 358,391.90 | -- | 358,391.90 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -384,533.33 | -- | 429,175.15 | -- | |
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