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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,214,599.35 | 14,376,543.66 | 9,274,415.89 | 4,809,288.80 | |
| 收到的税费返还 | 20,158.75 | 9,355.53 | 8,435.15 | 5,219.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,599.08 | 100,626.94 | 42,468.00 | 7,906.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,796,686.02 | 14,645,027.17 | 9,505,021.17 | 4,966,928.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,872,582.89 | 11,759,525.33 | 7,683,713.64 | 4,022,200.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 916,872.94 | 660,377.03 | 432,002.49 | 221,578.44 | |
| 支付的各项税费 | 592,687.89 | 495,212.25 | 316,642.08 | 113,933.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 240,412.58 | 149,208.63 | 99,524.40 | 54,324.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,679,006.37 | 13,105,053.58 | 8,564,362.81 | 4,459,139.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,117,679.64 | 1,539,973.59 | 940,658.36 | 507,789.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,771,346.92 | 1,512,614.60 | 817,463.26 | 114,248.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86,388.73 | 51,665.09 | 32,563.89 | 3,894.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,495.27 | 1,721.37 | 1,474.63 | 1,149.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -764.17 | -764.17 | -764.17 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 531,172.66 | 529,173.15 | 522,297.19 | 2,794.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,392,639.41 | 2,094,410.04 | 1,373,034.80 | 122,086.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,397,862.33 | 1,825,294.01 | 1,228,365.88 | 583,946.67 | |
| 投资所支付的现金 | 3,097,183.52 | 1,930,579.71 | 997,330.43 | 277,886.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 365.28 | 365.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,841.33 | 39,936.25 | 5,727.20 | 1,227.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,560,252.46 | 3,796,175.25 | 2,231,423.51 | 863,060.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,167,613.05 | -1,701,765.22 | -858,388.71 | -740,974.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 201,347.56 | 119,040.71 | 108,950.71 | 102,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 201,347.56 | 119,040.71 | 108,950.71 | 102,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,356,658.25 | 7,615,355.98 | 3,803,371.69 | 1,916,065.03 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,565,382.18 | 357,937.92 | 344,000.33 | 345,609.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,123,388.00 | 8,092,334.61 | 4,256,322.73 | 2,363,674.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,589,242.99 | 7,222,776.35 | 3,409,596.48 | 1,947,219.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 496,052.12 | 426,091.32 | 379,687.02 | 33,656.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54,881.76 | 8,813.45 | 8,497.36 | 160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,235,295.11 | 7,798,867.67 | 3,939,283.50 | 1,980,875.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,907.11 | 293,466.94 | 317,039.23 | 382,798.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,399.62 | -60,571.08 | -30,327.52 | -30,712.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,240.13 | 71,104.24 | 368,981.35 | 118,901.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,129,128.96 | 1,129,128.96 | 1,129,128.96 | 1,129,128.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 910,888.83 | 1,200,233.19 | 1,498,110.31 | 1,248,030.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,407.02 | -- | 329,377.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148,672.97 | -- | 9,050.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,026,047.02 | -- | 518,371.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,797.11 | -- | 13,419.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,530.81 | -- | 3,774.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54,410.00 | -- | 33,055.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -565.80 | -- | -221.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 233,081.97 | -- | 42,385.12 | -- | |
| 投资损失 | -103,820.75 | -- | -42,472.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 35,280.92 | -- | 12,141.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,978.20 | -- | -147.24 | -- | |
| 存货的减少 | 280,675.60 | -- | 83,463.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 244,941.47 | -- | -63,156.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,243.12 | -- | 1,616.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,117,679.64 | -- | 940,658.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 696,888.83 | -- | 1,317,009.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,055,025.76 | -- | 1,055,025.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 214,000.00 | -- | 181,100.39 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 74,103.20 | -- | 74,103.20 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -218,240.13 | -- | 368,981.35 | -- | |
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