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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,031,965.11 | 21,787,178.61 | 14,306,893.19 | 6,952,233.52 | |
| 收到的税费返还 | 55,803.15 | 43,656.44 | 27,034.46 | 7,734.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,185.33 | 61,987.03 | 38,403.97 | 11,117.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,382,209.06 | 22,040,546.48 | 14,752,537.61 | 7,071,428.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,913,997.11 | 18,425,401.87 | 12,261,808.28 | 6,048,215.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,569,603.03 | 1,045,902.34 | 708,012.07 | 382,747.79 | |
| 支付的各项税费 | 652,746.96 | 471,404.01 | 303,412.07 | 239,944.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,088,984.66 | 217,872.61 | 131,917.12 | -153,695.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,573,789.87 | 20,333,695.36 | 13,660,325.85 | 6,707,084.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,808,419.19 | 1,706,851.12 | 1,092,211.77 | 364,343.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,828,901.55 | 1,474,270.28 | 1,008,223.80 | 318,021.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238,728.08 | 182,669.20 | 96,388.39 | 4,565.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116,158.04 | 8,847.61 | 1,777.52 | 117.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,044.60 | 3,866.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,015.15 | 22,541.82 | 16,226.37 | 3,523.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,210,847.43 | 1,692,195.29 | 1,122,616.07 | 326,227.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,957,296.15 | 1,170,739.27 | 718,848.22 | 397,582.53 | |
| 投资所支付的现金 | 2,538,455.79 | 1,699,802.11 | 1,210,350.00 | 195,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,879.53 | 3,970.76 | 3,970.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,989.12 | 1,285.42 | 3,105.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,549,620.60 | 2,875,797.55 | 1,936,274.33 | 592,582.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,338,773.17 | -1,183,602.27 | -813,658.26 | -266,354.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,448.59 | 66,448.59 | 66,448.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72,448.59 | 66,448.59 | 66,448.59 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,435,430.21 | 5,300,000.00 | 5,881,239.52 | 3,251,167.69 | |
| 发行债券收到的现金 | 6,650,000.00 | 7,659,073.13 | 4,100,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,157,878.80 | 13,025,521.72 | 10,047,688.11 | 5,051,167.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,755,086.80 | 12,322,263.42 | 8,864,937.87 | 4,207,577.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 770,339.87 | 764,572.21 | 680,253.98 | 79,745.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49,373.98 | 35,149.76 | 35,149.76 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,657.39 | 1,271.85 | 1,265.73 | 1,265.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,528,084.06 | 13,088,107.48 | 9,546,457.58 | 4,288,589.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,370,205.26 | -62,585.77 | 501,230.54 | 762,578.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,926.77 | 11,022.87 | 3,152.49 | -704.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,367.53 | 471,685.96 | 782,936.54 | 859,862.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,385,845.74 | 1,385,845.74 | 1,385,845.74 | 1,196,582.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,506,213.28 | 1,857,531.71 | 2,168,782.28 | 2,056,445.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,398,538.33 | -- | 449,274.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -80,691.42 | -- | 3,790.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,790,239.35 | -- | 949,544.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,327.94 | -- | 18,350.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,667.85 | -- | 8,126.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,022.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71,760.02 | -- | 28,749.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,418.77 | -- | -18,515.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139,383.51 | -- | 74,659.02 | -- | |
| 投资损失 | -311,241.41 | -- | -137,006.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15,322.86 | -- | -15,602.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15,599.76 | -- | 8,937.48 | -- | |
| 存货的减少 | 289,086.40 | -- | -109,195.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -828,542.30 | -- | 318,173.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 259,572.30 | -- | -491,467.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,808,419.19 | -- | 1,092,211.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,506,213.28 | -- | 2,168,782.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,385,845.74 | -- | 1,385,845.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,367.53 | -- | 782,936.54 | -- | |
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