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| 宝钢股份(600019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,016,511.15 | 16,871,821.51 | 11,302,880.10 | 5,091,014.57 | |
| 收到的税费返还 | 16,703.70 | 14,743.60 | 13,710.99 | 11,865.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,917.40 | 99,123.49 | 33,644.11 | 9,748.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,276,323.32 | 17,073,613.59 | 11,375,223.53 | 5,159,158.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,502,769.57 | 13,404,510.77 | 8,926,514.75 | 4,602,727.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 961,282.94 | 655,917.38 | 434,760.01 | 217,371.22 | |
| 支付的各项税费 | 656,709.30 | 529,437.67 | 337,592.72 | 172,150.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,191.94 | 149,313.42 | 108,836.76 | 67,163.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,448,276.73 | 14,853,024.91 | 9,947,018.29 | 5,123,555.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,828,046.59 | 2,220,588.68 | 1,428,205.23 | 35,603.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132,563.89 | 102,617.20 | 77,262.43 | 46,042.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,175.51 | 30,233.61 | 19,781.13 | 2,083.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,482.11 | 12,364.43 | 4,881.84 | 1,926.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 574,368.94 | 568,333.37 | 561,356.01 | 4,382.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 769,590.46 | 713,548.62 | 663,281.41 | 54,434.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,160,867.59 | 1,430,719.11 | 913,612.78 | 541,421.95 | |
| 投资所支付的现金 | 492,828.57 | 125,362.46 | 76,817.26 | 52,977.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,285.14 | 8,208.91 | 2,631.84 | 110.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,665,981.30 | 1,564,290.48 | 993,061.88 | 594,509.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,896,390.85 | -850,741.86 | -329,780.47 | -540,075.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,984.68 | 30,984.68 | 29,514.68 | 27,294.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,984.68 | 30,984.68 | 29,514.68 | 27,294.68 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,662,317.38 | 5,236,422.36 | 3,698,947.09 | 1,649,687.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,928.72 | 9,062.21 | 9,062.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,702,230.78 | 5,276,469.24 | 3,737,523.97 | 1,676,982.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,301,060.45 | 5,774,850.94 | 3,973,650.75 | 1,372,888.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335,774.77 | 292,764.50 | 252,260.84 | 27,046.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,822.22 | 14,822.22 | 7,578.08 | 347.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,655,608.69 | 6,086,388.91 | 4,244,685.06 | 1,399,935.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -953,377.92 | -809,919.67 | -507,161.09 | 277,047.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,034.11 | -2,441.81 | 4,455.52 | 2,890.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,756.28 | 557,485.34 | 595,719.19 | -224,533.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,159,885.24 | 1,159,885.24 | 1,159,885.24 | 1,159,885.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,129,128.96 | 1,717,370.58 | 1,755,604.43 | 935,351.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 609,069.22 | -- | 332,564.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,512.75 | -- | -5,372.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020,746.53 | -- | 507,301.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,229.62 | -- | 11,421.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,104.04 | -- | 2,155.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,595.81 | -- | 7,727.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,334.68 | -- | 1,926.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,429.77 | -- | 52,410.61 | -- | |
| 投资损失 | -37,890.60 | -- | -21,783.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24,092.93 | -- | 4,027.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,184.84 | -- | 0.23 | -- | |
| 存货的减少 | 428,099.29 | -- | 235,164.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 394,431.51 | -- | -43,850.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 261,967.16 | -- | 344,513.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,828,046.59 | -- | 1,428,205.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,055,025.76 | -- | 1,718,438.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,150,785.24 | -- | 1,150,785.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 74,103.20 | -- | 37,166.37 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 9,100.00 | -- | 9,100.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,756.28 | -- | 595,719.19 | -- | |
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